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中信债券优化一年持有债C - 基金主页(代码:900097)

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今天最新净值 1.0817 0.0011 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9121
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.9702亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：
基金经理：刘琦田宇罗翔曹霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.34%	1.08%	1.57%	1.25%	2.33%	0.16%	2.39%
同类排名	991/1253	798/1353	775/1348	925/1323	1131/1167	865/975	613/779	-

中信债券优化一年持有债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0800	0.23%	0.95%
000333	美的集团	1.1900	0.18%	-0.27%
300750	宁德时代	0.3100	0.16%	-0.69%
601318	中国平安	1.4000	0.16%	2.56%
600036	招商银行	1.4400	0.14%	-0.12%
600276	恒瑞医药	1.0500	0.11%	0.28%
600900	长江电力	1.4100	0.09%	0.00%
601288	农业银行	7.2900	0.09%	-0.79%
601166	兴业银行	1.6900	0.08%	0.05%
601816	京沪高铁	6.7900	0.08%	0.19%

中信债券优化一年持有债C(900097)基金档案

基金代码	900097	基金简称	中信债券优化一年持有债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘琦田宇罗翔曹霞	基金托管人		基金公司
最近资产	1.58亿元	最近份额	7.9702亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%
金信景气优选混合A	1.3602	5.98%
金信景气优选混合C	1.3485	5.97%
诺安研究精选股票C	2.5420	4.78%
中金先进制造混合A	1.2114	4.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方可转债债券A	1.2369	2.18%
东方可转债债券C	1.2189	2.17%
国泰可转债债券A	1.7306	1.38%
国泰可转债债券D	1.7306	1.37%
平安可转债A	1.3441	1.30%
平安可转债C	1.3104	1.30%
博时转债A	2.3271	1.17%
博时转债C	2.2224	1.17%
南方昌元转债A	2.0123	1.15%
南方昌元转债C	1.9719	1.15%