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(128011)国投瑞银货币B和(511880)银华日利A基金对比

基金资料	国投瑞银货币B(128011)	银华日利A(511880)
基金净值	0.6787	100.0442
基金类型	货币型-普通货币	货币型-普通货币
成立日期	2009-01-19	2013-04-01
最近份额	384.7797亿	6.9297亿
最近资产	2.76亿元	688.03亿元
基金公司	国投瑞银基金	银华基金
基金经理	李达夫颜文浩张清宁	王树丽
持股仓位	0.00%	0.00%
债券仓位	74.38%	46.62%

基金收益率	国投瑞银货币B(128011)	银华日利A(511880)
周收益	%	0.03%
月收益	%	0.10%
季收益	%	0.26%
年收益	%	1.15%
两年收益	%	2.69%
三年收益	%	4.52%
今年以来	%	1.15%
2025年收益	%	-%
2024年收益	%	1.52%
2023年收益	%	1.78%
成立以来	%	38.85%

收益同类排名	国投瑞银货币B(128011)	银华日利A(511880)
周排名		6/903
月排名		465/885
季排名		740/877
年排名		709/826
两年排名		707/785
三年排名		617/699
今年以来		709/826
2025年排名		0/0
2024年排名		743/896
2023年排名		612/855

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国投瑞银货币B(128011)基金对比PK

国投瑞银货币B VS. 银华日利A(511880)

银华日利A(511880)基金对比PK