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(519566)浦银安盛日日盈货币A和(511880)银华日利A基金对比

基金资料	浦银安盛日日盈货币A(519566)	银华日利A(511880)
基金净值	0.7191	100.0581
基金类型	货币型-普通货币	货币型-普通货币
成立日期	2014-03-25	2013-04-01
最近份额	138.7985亿	6.9297亿
最近资产	0.17亿元	688.03亿元
基金公司	浦银安盛基金	银华基金
基金经理	曹治国	王树丽
持股仓位	0.00%	0.00%
债券仓位	48.57%	46.62%

基金收益率	浦银安盛日日盈货币A(519566)	银华日利A(511880)
周收益	%	0.03%
月收益	%	0.10%
季收益	%	0.26%
年收益	%	1.15%
两年收益	%	2.69%
三年收益	%	4.52%
今年以来	%	1.15%
2025年收益	%	1.15%
2024年收益	%	1.52%
2023年收益	%	1.78%
成立以来	%	38.85%

收益同类排名	浦银安盛日日盈货币A(519566)	银华日利A(511880)
周排名		6/945
月排名		481/927
季排名		771/918
年排名		738/865
两年排名		735/820
三年排名		640/729
今年以来		738/865
2025年排名		745/945
2024年排名		743/896
2023年排名		612/855

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浦银安盛日日盈货币A(519566)基金对比PK

浦银安盛日日盈货币A VS. 银华日利A(511880)

银华日利A(511880)基金对比PK