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鹏华国企债债券基金盘中实时估值(000007)

今天最新净值 1.1477 0.0002 0.0174%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1478 0.0001 0.0106% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.1565
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.063亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.3228亿
鹏华国企债债券基金000007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600000 浦发银行 10.0000 1.7700% -3.5684% -0.0632%
600036 招商银行 5.0000 1.7600% -2.6705% -0.0470%
601601 中国太保 2.8000 1.4300% -2.7582% -0.0394%
000001 平安银行 8.0000 1.2300% -3.4183% -0.0420%
601009 南京银行 10.0000 1.0900% -2.7059% -0.0295%
601336 新华保险 1.2000 0.9400% -2.9328% -0.0276%
601328 交通银行 10.0000 0.8700% -1.2635% -0.0110%
000776 广发证券 3.0000 0.7900% -4.1424% -0.0327%
601688 华泰证券 2.5000 0.7800% -3.1697% -0.0247%
601318 中国平安 1.0000 0.7500% -2.0300% -0.0152%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.41% -0.3323% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华国企债债券基金000007实时估值图(多计算方式对照)
鹏华国企债债券基金000007实时估值图 鹏华国企债基金000007实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1478 0.0106%
鹏华实业债 1.0146 0.0023%
鹏华双债增利 1.2390 -0.3499%
鹏华双债加利 1.5153 -0.2838%
鹏华丰信 0.9600 -0.0001%
丰信A 1.0000 -0.0001%
丰信B 1.0000 -0.0001%
鹏华丰实B 1.1011 0.0061%
鹏华可转债 1.0854 -0.4266%
鹏华双债保利 1.2269 -0.2762%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8229 -0.8554%
中海可转债C 0.8229 -0.8554%
鹏华国企债 1.1478 0.0106%
华夏聚利债券 1.3348 -0.3145%
工银产业债A 1.4663 -0.3862%
工银产业债B 1.4354 -0.3862%
华夏双债增强A 1.3669 -0.2284%
华夏双债增强C 1.3469 -0.2284%
鹏华实业债 1.0146 0.0023%
鹏华双债增利 1.2390 -0.3499%
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