基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

鹏华国企债债券基金盘中实时估值(000007)

今天最新净值 1.1477 0.0002 0.0174%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1481 0.0004 0.0372% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:1.1565
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.063亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.3228亿
鹏华国企债债券基金000007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300017 网宿科技 4.0000 1.4900% 6.6277% 0.0988%
300047 天源迪科 3.0000 1.1900% 3.8750% 0.0461%
600031 三一重工 5.0000 0.9800% 5.6751% 0.0556%
601009 南京银行 4.0000 0.8100% 0.4938% 0.0040%
601318 中国平安 0.5000 0.8100% 0.0243% 0.0002%
601939 建设银行 3.0000 0.5800% -0.7634% -0.0044%
600036 招商银行 0.2000 0.1400% 0.1342% 0.0002%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6% 0.2005% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华国企债债券基金000007实时估值图(多计算方式对照)
鹏华国企债债券基金000007实时估值图 鹏华国企债基金000007实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1481 0.0372%
鹏华实业债 1.0181 -0.0305%
鹏华双债增利 1.3136 0.4619%
鹏华双债加利 1.6469 0.1829%
鹏华丰信 0.9605 0.0512%
丰信A 1.0000 0.0002%
丰信B 1.0000 0.0002%
鹏华丰实B 1.0741 -0.0806%
鹏华可转债 1.3266 0.4227%
鹏华双债保利 1.2560 0.3258%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9663 0.5503%
中海可转债C 0.9643 0.5503%
鹏华国企债 1.1481 0.0372%
华夏聚利债券 1.4886 0.1718%
工银产业债A 1.5256 0.2377%
工银产业债B 1.4915 0.2377%
华夏双债增强A 1.5330 0.3932%
华夏双债增强C 1.5079 0.3932%
鹏华实业债 1.0181 -0.0305%
鹏华双债增利 1.3136 0.4619%
关闭
关闭
关闭
关闭