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东方永润18个月定期开放债券A基金盘中实时估值(001160)

今天最新净值 1.0526 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0526
  • 成立日期:2015-05-04
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1310亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:
东方永润18个月定期开放债券A基金001160重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603517 绝味食品 0.2600 1.19% -3.15% -0.0375%
000543 皖能电力 0.7400 0.34% 1.16% 0.0039%
603313 梦百合 0.1000 0.20% -0.12% -0.0002%
600985 淮北矿业 0.1600 0.17% 1.34% 0.0023%
601688 华泰证券 0.1000 0.17% 0.07% 0.0001%
000623 吉林敖东 0.0900 0.16% 1.36% 0.0022%
601800 中国交建 0.1000 0.14% -0.11% -0.0002%
600570 恒生电子 0.0200 0.12% -2.33% -0.0028%
601311 骆驼股份 0.1000 0.12% 0.50% 0.0006%
002215 诺普信 0.1000 0.08% 2.76% 0.0022%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.69% -0.0294% 3.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东方永润18个月定期开放债券A基金001160实时估值图
东方永润A基金001160实时估值图
东方永润18个月定期开放债券A基金动态
东方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7603 1.6103%
东方睿鑫A 1.1088 0.9122%
东方睿鑫C 1.0098 0.9122%
东方中国红利混合 0.8020 0.2862%
东方新策略 1.2051 0.2313%
东方精选混合 1.6726 0.0371%
东方稳健回报 1.2590 0.0005%
东方兴润债券A 1.0210 -0.0382%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率