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申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金盘中实时估值(001201)

今天最新净值 1.3860 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4880
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9587亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:唐俊杰
申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金001201重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0100 0.93% 0.07% 0.0007%
000733 振华科技 0.1700 0.89% -0.38% -0.0034%
300750 宁德时代 0.0500 0.65% 0.73% 0.0047%
601689 拓普集团 0.1400 0.62% -1.20% -0.0074%
688016 心脉医疗 0.0600 0.62% 1.19% 0.0074%
688308 欧科亿 0.2800 0.61% -0.46% -0.0028%
300595 欧普康视 0.3600 0.60% 1.56% 0.0094%
301031 中熔电气 0.0800 0.60% 0.61% 0.0037%
300450 先导智能 0.2000 0.40% 1.55% 0.0062%
600438 通威股份 0.1900 0.36% 0.69% 0.0025%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.28% 0.021% 11.73%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金001201实时估值图
申万安鑫基金001201实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率