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鹏华兴悦定期开放混合基金盘中实时估值(003780)

今天最新净值 1.1108 0.0007 0.0600% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3038
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7198亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘方正
鹏华兴悦定期开放混合基金003780重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.1500 4.93% -0.20% -0.0099%
002475 立讯精密 6.0000 3.94% 1.84% 0.0725%
003021 兆威机电 2.0000 3.58% 0.90% 0.0322%
603773 沃格光电 5.0000 3.22% -0.52% -0.0167%
301220 亚香股份 4.0000 2.52% 6.12% 0.1542%
688323 瑞华泰 6.0000 2.45% 0.57% 0.0140%
603062 麦加芯彩 2.0000 2.38% 0.51% 0.0121%
601689 拓普集团 1.5000 2.10% 5.00% 0.1050%
603722 阿科力 2.0000 2.05% 1.41% 0.0289%
688012 中微公司 0.7000 2.05% 2.61% 0.0535%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.22% 0.4458% 0.00%
鹏华兴悦定期开放混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-22 0.06% -0.27%
2024-04-19 0.03% -0.84%
2024-04-18 0.03% 0.37%
2024-04-17 0.03% 1.48%
2024-04-16 0.03% -1.81%
2024-04-15 -0.01% -0.35%
2024-04-12 0.00% -0.36%
2024-04-11 0.00% -0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华兴悦定期开放混合基金003780实时估值图
鹏华兴悦定期开放混合基金003780实时估值图
鹏华兴悦定期开放混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9859 1.9342%
东财数字经济混合发起式C 0.9691 1.9342%
海富股票 0.8643 1.8511%
长盛城镇化 1.1590 1.7464%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9549 0.7353%
中邮新思路 2.3008 0.6463%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2454 0.6445%
华夏大盘 13.2216 0.2321%