| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 688036 | 传音控股 | 3.8500 | 1.52% | 2.53% | 0.0385% |
| 600025 | 华能水电 | 65.4800 | 1.47% | 0.10% | 0.0015% |
| 000727 | 冠捷科技 | 248.0400 | 1.46% | 3.83% | 0.0559% |
| 600886 | 国投电力 | 41.3200 | 1.46% | -0.70% | -0.0102% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.0100 | 1.42% | 6.78% | 0.0963% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.7600 | 1.38% | 12.62% | 0.1742% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 39.6500 | 1.36% | 0.12% | 0.0016% |
| 601766 | 中国中车 | 80.5500 | 1.29% | -0.55% | -0.0071% |
| 000651 | 格力电器 | 13.8300 | 1.27% | 1.41% | 0.0179% |
| 601225 | 陕西煤业 | 21.4900 | 1.26% | -0.63% | -0.0079% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 13.89% | 0.3607% | 93.26% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 0.84% | 2.00% |
| 2024-04-25 | -0.08% | -1.14% |
| 2024-04-24 | 0.68% | 0.71% |
| 2024-04-23 | -1.51% | -1.15% |
| 2024-04-22 | -1.20% | -1.45% |
| 2024-04-19 | 0.05% | -1.26% |
| 2024-04-18 | 0.04% | 0.21% |
| 2024-04-17 | 2.14% | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
