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申万菱信价值优先混合基金盘中实时估值(004769)

今天最新净值 1.3753 -0.0071 -0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3753
  • 成立日期:2017-12-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7066亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:刘敦 夏祥全
申万菱信价值优先混合基金004769重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0400 2.57% 0.07% 0.0018%
601318 中国平安 1.4700 2.57% 0.29% 0.0075%
000568 泸州老窖 0.2600 2.17% -0.25% -0.0054%
601838 成都银行 3.6600 2.08% 0.52% 0.0108%
600919 江苏银行 6.9900 1.90% 0.77% 0.0146%
002304 洋河股份 0.3100 1.85% -0.96% -0.0178%
601166 兴业银行 2.8300 1.85% -2.89% -0.0535%
600809 山西汾酒 0.1700 1.80% -0.01% -0.0002%
000776 广发证券 2.9500 1.70% -0.52% -0.0088%
601688 华泰证券 3.4900 1.65% 1.59% 0.0262%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
20.14% -0.0248% 93.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
申万菱信价值优先混合基金004769实时估值图
申万菱信价值优先混合基金004769实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率