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国开睿富债券基金盘中实时估值(005298)

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今天最新净值 1.1018 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1018
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.2261亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国开泰富基金
基金经理：

国开睿富债券基金005298重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601211	国泰君安	3.0000	2.33%	0.53%	0.0123%
002567	唐人神	4.0000	1.51%	1.77%	0.0267%
601398	工商银行	5.0500	1.25%	0.97%	0.0121%
600489	中金黄金	3.0000	1.07%	3.01%	0.0322%
600036	招商银行	0.5900	0.93%	1.47%	0.0137%
600919	江苏银行	3.0000	0.91%	2.88%	0.0262%
000858	五粮液	0.0500	0.28%	1.11%	0.0031%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.28%		0.1263%		14.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国开睿富债券基金005298实时估值图

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