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创金合信价值红利混合C基金盘中实时估值(005404)

今天最新净值 1.1984 -0.0136 -1.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1984
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7806亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:黄弢
创金合信价值红利混合C基金005404重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002562 兄弟科技 424.6300 53.20% -1.67% -0.8884%
000063 中兴通讯 0.0000 4.53% 1.97% 0.0892%
601995 中金公司 2.5000 3.13% 0.53% 0.0166%
000876 新 希 望 0.0000 2.98% 1.17% 0.0349%
300119 瑞普生物 0.0000 2.74% 3.96% 0.1085%
000425 徐工机械 0.0000 2.41% 2.42% 0.0583%
000725 京东方A 0.0000 2.03% 0.74% 0.0150%
002532 天山铝业 152.6700 1.89% 3.13% 0.0592%
601688 华泰证券 0.0000 1.89% 1.59% 0.0301%
601628 中国人寿 0.0000 1.75% 0.00% 0.0000%
600176 中国巨石 0.0000 1.12% 2.96% 0.0332%
601318 中国平安 0.0000 1.06% 0.29% 0.0031%
300999 金龙鱼 0.3200 0.63% -0.03% -0.0002%
300911 亿田智能 0.3100 0.42% 0.50% 0.0021%
300950 德固特 0.2200 0.29% 2.57% 0.0075%
300919 中伟股份 0.0600 0.12% 2.71% 0.0033%
300940 南极光 0.0900 0.12% 1.46% 0.0018%
300910 瑞丰新材 0.0500 0.09% 0.68% 0.0006%
300900 广联航空 0.0900 0.08% -0.96% -0.0008%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
80.48% -0.426% 92.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
创金合信价值红利混合C基金005404实时估值图
创金合信价值红利混合C基金005404实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率