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创金合信价值红利混合C基金盘中实时估值(005404)

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今天最新净值 1.1984 -0.0136 -1.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1984
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.7806亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢

创金合信价值红利混合C基金005404重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002562	兄弟科技	424.6300	53.20%	-2.02%	-1.0746%
002532	天山铝业	152.6700	33.21%	3.95%	1.3118%
601995	中金公司	2.5000	3.13%	0.08%	0.0025%
300999	金龙鱼	0.3200	0.63%	0.21%	0.0013%
300911	亿田智能	0.3100	0.42%	0.97%	0.0041%
300919	中伟股份	0.0600	0.12%	1.13%	0.0014%
300940	南极光	0.0900	0.12%	-0.16%	-0.0002%
300910	瑞丰新材	0.0500	0.09%	-1.12%	-0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
90.92%		0.2453%		92.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信价值红利混合C基金005404实时估值图

创金合信价值红利混合C基金005404实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信资源股票发起式A	4.1203	2.2081%
创金合信先进装备股票A	1.5700	0.7326%
创金合信先进装备股票C	1.5310	0.7319%
创金合信中证500指数增强A	1.5044	0.6074%
创金合信中证500指数增强C	1.4988	0.6074%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8098	0.5766%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.7894	0.5766%
创金合信新材料新能源股票A	1.1422	0.4886%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率