| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.8454 | 0.1453% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 1.2308 | 0.0937% |
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.2259 | 0.0937% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.1092 | 0.0279% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.0938 | 0.0279% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.2181 | 0.0063% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.1945 | 0.0063% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.1517 | -0.0121% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.9330 | 3.5117% |
| 卫星产业ETF | 1.6131 | 3.3425% |
| 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2.2931 | 3.3299% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.5580 | 3.2017% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.7494 | 3.1189% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7384 | 3.1189% |
| 天弘中证光伏产业ETF | 0.8471 | 2.8760% |
| 银华中证光伏产业ETF | 0.8408 | 2.8732% |