基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实消费精选股票C基金盘中实时估值(006605)

今天最新净值 1.3586 0.0053 0.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3586
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.5329亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁 吴越
嘉实消费精选股票C基金006605重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 89.7600 9.85% 0.33% 0.0325%
600519 贵州茅台 11.3800 9.82% 0.04% 0.0039%
600809 山西汾酒 0.0000 8.85% -0.47% -0.0416%
002847 盐津铺子 205.8600 8.78% 0.57% 0.0500%
000858 五 粮 液 115.2500 8.65% 0.29% 0.0251%
603369 今世缘 276.1200 8.14% 1.18% 0.0961%
301188 力诺特玻 0.0000 4.54% -0.79% -0.0359%
000596 古井贡酒 30.8100 4.38% -0.06% -0.0026%
600702 舍得酒业 119.7800 4.06% 0.03% 0.0012%
001215 千味央厨 0.0000 3.03% 1.72% 0.0521%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.1% 0.1808% 90.56%
嘉实消费精选股票C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.38% 0.26%
2024-03-27 0.40% -0.07%
2024-03-26 1.20% 1.54%
2024-03-25 -0.75% -0.90%
2024-03-22 -1.12% -1.73%
2024-03-21 -0.03% 0.36%
2024-03-20 -0.58% -0.47%
2024-03-19 0.92% 0.95%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实消费精选股票C基金006605实时估值图
嘉实消费精选股票C基金006605实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 0.7961 3.2533%
嘉实文体娱乐股票A 1.6248 3.0940%
嘉实文体娱乐股票C 1.5691 3.0940%
嘉实竞争力优选混合A 0.4115 2.3880%
嘉实竞争力优选混合C 0.4064 2.3880%
嘉实互通精选股票 0.8358 2.3800%
嘉实资源精选股票A 2.7384 2.0237%
嘉实资源精选股票C 2.6677 2.0237%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%