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嘉实消费精选股票C基金盘中实时估值(006605)

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今天最新净值 1.4213 -0.0013 -0.09% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4213
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.4693亿
最近资产：3.16亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁吴越

嘉实消费精选股票C基金006605重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002311	海大集团	0.0000	9.20%	-1.63%	-0.1500%
00667	中国东方教育	0.0000	5.71%	-2.78%	-0.1587%
00027	银河娱乐	0.0000	5.47%	0.79%	0.0432%
002345	潮宏基	0.0000	5.33%	1.05%	0.0560%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.29%	-1.18%	-0.0624%
000568	泸州老窖	0.0000	5.05%	-1.38%	-0.0697%
06979	珍酒李渡	0.0000	4.79%	-1.70%	-0.0814%
01318	毛戈平	0.0000	4.77%	-5.44%	-0.2595%
000799	酒鬼酒	0.0000	4.69%	-1.30%	-0.0610%
600882	妙可蓝多	0.0000	4.61%	-1.87%	-0.0862%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.91%		-0.8297%		92.84%

嘉实消费精选股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-31	-0.63%	-1.20%
2025-12-30	-0.09%	0.58%
2025-12-29	-1.88%	-1.38%
2025-12-26	-0.59%	-0.27%
2025-12-25	0.22%	0.67%
2025-12-24	0.04%	-0.43%
2025-12-23	-0.72%	0.43%
2025-12-22	0.71%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实消费精选股票C基金006605实时估值图

嘉实消费精选股票C基金006605实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实物流产业股票A	2.6383	1.7879%
嘉实物流产业股票C	2.5478	1.7879%
嘉实创新成长混合	1.2411	1.6461%
嘉实基础产业优选股票A	1.6015	1.3948%
嘉实基础产业优选股票C	1.5532	1.3948%
嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1578	1.2735%
嘉实品质蓝筹一年持有混合C	1.1229	1.2735%
嘉实核心蓝筹混合A	1.1385	1.2533%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.8623	3.1926%
金信消费升级股票C	1.8669	3.1926%
汇丰晋信中小盘股票	3.6967	2.1693%
申万菱信数字产业股票型发起式A	1.1934	2.1519%
申万菱信数字产业股票型发起式C	1.1807	2.1519%
诺安研究精选股票	2.6171	1.9527%
创金合信先进装备股票A	1.6003	1.9052%
创金合信先进装备股票C	1.5605	1.9041%