金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(浦银安盛养老2040三年混合(FOF))基金盘中实时估值(009626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8955 -0.0005 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8955
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1557亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮王爽许文峰

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金009626重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600256	广汇能源	12.3900	6.39%	0.00%	0.0000%
600188	兖矿能源	3.9400	5.39%	2.19%	0.1180%
000983	山西焦煤	3.0300	2.06%	1.56%	0.0321%
601666	平煤股份	2.2100	1.54%	0.37%	0.0057%
601225	陕西煤业	1.1200	1.40%	1.54%	0.0216%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.78%		0.1774%		16.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金009626实时估值图

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金009626实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0973	2.7345%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9529	2.1684%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9415	2.1684%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1054	1.9985%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1048	1.9985%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0063	1.9114%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3192	1.8968%
鹏华国防C	0.9578	1.6832%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2267	0.1732%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2252	0.1601%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1229	0.1132%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1393	0.1132%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1499	0.1036%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1468	0.1036%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5428	0.0941%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5645	0.0941%