金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通稳健添瑞灵活配置混合C基金盘中实时估值(012110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9737 0.0122 1.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9737
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0515亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘安坤

融通稳健添瑞灵活配置混合C基金012110重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.1000	33.67%	-0.78%	-0.2626%
600036	招商银行	3.4500	31.63%	-1.35%	-0.4270%
601318	中国平安	1.8100	17.18%	-4.18%	-0.7181%
600030	中信证券	2.9600	12.10%	-3.25%	-0.3933%
601012	隆基股份	0.8200	11.59%	0.64%	0.0742%
601166	兴业银行	2.3700	9.60%	-1.51%	-0.1450%
603259	药明康德	0.3900	8.58%	0.13%	0.0112%
600887	伊利股份	1.0000	7.23%	-4.08%	-0.2950%
600276	恒瑞医药	0.7900	5.70%	-0.39%	-0.0222%
601888	中国中免	0.1700	5.47%	-0.49%	-0.0268%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
142.75%		-2.2046%		209.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通稳健添瑞灵活配置混合C基金012110实时估值图

融通稳健添瑞灵活配置混合C基金012110实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法招阳混合E	0.5032	5.6717%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.2015	5.5837%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.5771	5.5410%
华夏军工安全混合A	2.2560	5.0781%
华夏军工安全混合C	2.2045	5.0781%
兴业安保优选混合C	2.2265	5.0166%
鹏华优质企业混合C	1.3058	4.8055%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.8495	4.7852%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏军工安全混合A	2.2560	5.0781%
华夏军工安全混合C	2.2045	5.0781%
国投瑞银国家安全混合C	1.3964	4.7719%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6922	4.0852%
长盛航天海工混合A	2.1349	3.9336%
长盛航天海工混合C	2.1091	3.9336%
前海开源一带一路混合A	0.6529	3.8034%
前海开源一带一路混合C	0.7111	3.8034%