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大成民享安盈一年持有混合A基金盘中实时估值(012991)

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今天最新净值 1.2132 0.0084 0.70% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2132
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6269亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

大成民享安盈一年持有混合A基金012991重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	2.64%	-0.37%	-0.0098%
000960	锡业股份	0.0000	2.47%	-8.46%	-0.2090%
002595	豪迈科技	0.0000	1.48%	-5.41%	-0.0801%
00941	中国移动	0.0000	1.46%	-1.36%	-0.0199%
000426	兴业银锡	0.0000	0.97%	-10.01%	-0.0971%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.86%	0.52%	0.0045%
002262	恩华药业	0.0000	0.66%	-0.13%	-0.0009%
03898	时代电气	0.0000	0.63%	-0.70%	-0.0044%
300613	富瀚微	0.0000	0.60%	0.60%	0.0036%
603995	甬金股份	0.0000	0.58%	-1.08%	-0.0063%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.35%		-0.4194%		17.90%

大成民享安盈一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-0.21%	-0.11%
2026-01-28	0.70%	0.38%
2026-01-27	-0.12%	-0.03%
2026-01-26	0.53%	0.36%
2026-01-23	0.33%	0.25%
2026-01-22	0.12%	-0.11%
2026-01-21	0.55%	0.27%
2026-01-20	0.01%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成民享安盈一年持有混合A基金012991实时估值图

大成民享安盈一年持有混合A基金012991实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.6694	4.3656%
广发新兴成长混合C	1.7675	4.3124%
长盛城镇化主题混合C	3.1644	4.2714%
新华策略精选股票C	2.6867	4.2486%
鹏华创新未来混合(LOF)	0.7776	3.9979%
华泰柏瑞质量成长C	1.9301	3.8703%
信澳产业升级混合C	2.7570	3.7653%
鹏华创新未来混合(LOF)A	1.0743	3.7203%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.6958	2.2862%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4377	1.1944%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4148	1.1944%
金鹰民安回报定开A	1.2335	0.8644%
金鹰民安回报定开C	1.2046	0.8644%
财通资管鑫逸混合A	1.8091	0.7708%
财通资管鑫逸混合C	1.7777	0.7708%
财通资管鑫逸混合E	1.7884	0.7708%