大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询(012991)

今天最新净值 1.2207 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2207
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6269亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一季大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2193	1.2193	1.2207	1.2207	-0.0014	-0.11%
2026-09-15	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2207	1.2207	1.2208	1.2208	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2208	1.2208	1.2209	1.2209	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2209	1.2209	1.2232	1.2232	-0.0023	-0.19%
2026-09-10	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2232	1.2232	1.2244	1.2244	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2244	1.2244	1.2224	1.2224	0.0020	0.16%
2026-09-08	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2224	1.2224	1.2226	1.2226	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2226	1.2226	1.2238	1.2238	-0.0012	-0.10%
2026-09-04	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2238	1.2238	1.2235	1.2235	0.0003	0.02%
2026-09-03	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2235	1.2235	1.2209	1.2209	0.0026	0.21%

2026-09-02	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2209	1.2209	1.2240	1.2240	-0.0031	-0.25%
2026-09-01	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2240	1.2240	1.2224	1.2224	0.0016	0.13%
2026-08-31	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2224	1.2224	1.2233	1.2233	-0.0009	-0.07%
2026-08-28	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2233	1.2233	1.2230	1.2230	0.0003	0.02%
2026-08-27	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2230	1.2230	1.2224	1.2224	0.0006	0.05%
2026-08-26	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2224	1.2224	1.2225	1.2225	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2225	1.2225	1.2219	1.2219	0.0006	0.05%
2026-08-24	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2219	1.2219	1.2233	1.2233	-0.0014	-0.11%
2026-08-21	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2233	1.2233	1.2228	1.2228	0.0005	0.04%
2026-08-20	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2228	1.2228	1.2223	1.2223	0.0005	0.04%
2026-08-19	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2223	1.2223	1.2257	1.2257	-0.0034	-0.28%
2026-08-18	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2257	1.2257	1.2245	1.2245	0.0012	0.10%
2026-08-17	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2245	1.2245	1.2216	1.2216	0.0029	0.24%
2026-08-14	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2216	1.2216	1.2213	1.2213	0.0003	0.02%
2026-08-13	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2213	1.2213	1.2217	1.2217	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2217	1.2217	1.2218	1.2218	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2218	1.2218	1.2249	1.2249	-0.0031	-0.25%
2026-08-10	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2249	1.2249	1.2213	1.2213	0.0036	0.29%
2026-08-07	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2213	1.2213	1.2207	1.2207	0.0006	0.05%
2026-08-06	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2207	1.2207	1.2217	1.2217	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2217	1.2217	1.2195	1.2195	0.0022	0.18%
2026-08-04	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2195	1.2195	1.2200	1.2200	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2200	1.2200	1.2221	1.2221	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2221	1.2221	1.2180	1.2180	0.0041	0.34%
2026-07-30	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2180	1.2180	1.2154	1.2154	0.0026	0.21%
2026-07-29	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2154	1.2154	1.2117	1.2117	0.0037	0.31%
2026-07-28	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2117	1.2117	1.2134	1.2134	-0.0017	-0.14%
2026-07-27	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2134	1.2134	1.2110	1.2110	0.0024	0.20%
2026-07-24	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2110	1.2110	1.2131	1.2131	-0.0021	-0.17%
2026-07-23	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2131	1.2131	1.2091	1.2091	0.0040	0.33%
2026-07-22	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2091	1.2091	1.2082	1.2082	0.0009	0.07%
2026-07-21	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2082	1.2082	1.2063	1.2063	0.0019	0.16%
2026-07-20	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2063	1.2063	1.2065	1.2065	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2065	1.2065	1.2069	1.2069	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2069	1.2069	1.2082	1.2082	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2082	1.2082	1.2077	1.2077	0.0005	0.04%
2026-07-14	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2077	1.2077	1.2056	1.2056	0.0021	0.17%
2026-07-13	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2056	1.2056	1.2067	1.2067	-0.0011	-0.09%
2026-07-10	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2067	1.2067	1.2076	1.2076	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2076	1.2076	1.2074	1.2074	0.0002	0.02%
2026-07-08	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2074	1.2074	1.2074	1.2074	0.0000	0.00%
2026-07-07	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2074	1.2074	1.2085	1.2085	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2085	1.2085	1.2083	1.2083	0.0002	0.02%
2026-07-03	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2083	1.2083	1.2064	1.2064	0.0019	0.16%
2026-07-02	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2064	1.2064	1.2075	1.2075	-0.0011	-0.09%
2026-07-01	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2075	1.2075	1.2088	1.2088	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2088	1.2088	1.2090	1.2090	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2090	1.2090	1.2078	1.2078	0.0012	0.10%
2026-06-26	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2078	1.2078	1.2076	1.2076	0.0002	0.02%
2026-06-25	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2076	1.2076	1.2057	1.2057	0.0019	0.16%
2026-06-24	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2057	1.2057	1.2049	1.2049	0.0008	0.07%
2026-06-23	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2049	1.2049	1.2066	1.2066	-0.0017	-0.14%
2026-06-22	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2066	1.2066	1.2059	1.2059	0.0007	0.06%
2026-06-18	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2059	1.2059	1.2061	1.2061	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2061	1.2061	1.2035	1.2035	0.0026	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%