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大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询(012991)

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今天最新净值 1.2132 0.0084 0.70% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.2040 -0.0066 -0.5449%
  • 累计净值：1.2132
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6269亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
近一年大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金累计收益率11.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.2106 1.2106 1.2132 1.2132 -0.0026 -0.21%
2026-01-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.2132 1.2132 1.2048 1.2048 0.0084 0.70%
2026-01-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.2048 1.2048 1.2063 1.2063 -0.0015 -0.12%
2026-01-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.2063 1.2063 1.1999 1.1999 0.0064 0.53%
2026-01-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1999 1.1999 1.1959 1.1959 0.0040 0.33%
2026-01-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1959 1.1959 1.1945 1.1945 0.0014 0.12%
2026-01-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1945 1.1945 1.1880 1.1880 0.0065 0.55%
2026-01-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1880 1.1880 1.1879 1.1879 0.0001 0.01%
2026-01-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1879 1.1879 1.1879 1.1879 0.0000 0.00%
2026-01-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1879 1.1879 1.1902 1.1902 -0.0023 -0.19%
2026-01-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1902 1.1902 1.1881 1.1881 0.0021 0.18%
2026-01-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1881 1.1881 1.1821 1.1821 0.0060 0.51%
2026-01-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
2026-01-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1820 1.1820 1.1771 1.1771 0.0049 0.42%
2026-01-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1771 1.1771 1.1710 1.1710 0.0061 0.52%
2026-01-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1710 1.1710 1.1735 1.1735 -0.0025 -0.21%
2026-01-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1735 1.1735 1.1734 1.1734 0.0001 0.01%
2026-01-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1734 1.1734 1.1676 1.1676 0.0058 0.50%
2026-01-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1676 1.1676 1.1628 1.1628 0.0048 0.41%
2025-12-31 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1628 1.1628 1.1630 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1630 1.1630 1.1615 1.1615 0.0015 0.13%
2025-12-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1615 1.1615 1.1629 1.1629 -0.0014 -0.12%
2025-12-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1629 1.1629 1.1616 1.1616 0.0013 0.11%
2025-12-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1616 1.1616 1.1616 1.1616 0.0000 0.00%
2025-12-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1616 1.1616 1.1613 1.1613 0.0003 0.03%
2025-12-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1613 1.1613 1.1626 1.1626 -0.0013 -0.11%
2025-12-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1626 1.1626 1.1607 1.1607 0.0019 0.16%
2025-12-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1607 1.1607 1.1578 1.1578 0.0029 0.25%
2025-12-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1578 1.1578 1.1580 1.1580 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1580 1.1580 1.1535 1.1535 0.0045 0.39%
2025-12-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1535 1.1535 1.1574 1.1574 -0.0039 -0.34%
2025-12-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1574 1.1574 1.1593 1.1593 -0.0019 -0.16%
2025-12-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1593 1.1593 1.1564 1.1564 0.0029 0.25%
2025-12-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1564 1.1564 1.1591 1.1591 -0.0027 -0.23%
2025-12-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1591 1.1591 1.1566 1.1566 0.0025 0.22%
2025-12-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1566 1.1566 1.1601 1.1601 -0.0035 -0.30%
2025-12-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1601 1.1601 1.1610 1.1610 -0.0009 -0.08%
2025-12-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1610 1.1610 1.1585 1.1585 0.0025 0.22%
2025-12-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1585 1.1585 1.1582 1.1582 0.0003 0.03%
2025-12-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1582 1.1582 1.1581 1.1581 0.0001 0.01%
2025-12-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1592 1.1592 -0.0011 -0.09%
2025-12-01 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1556 1.1556 0.0036 0.31%
2025-11-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1556 1.1556 1.1530 1.1530 0.0026 0.23%
2025-11-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1530 1.1530 1.1518 1.1518 0.0012 0.10%
2025-11-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1518 1.1518 1.1521 1.1521 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1521 1.1521 1.1492 1.1492 0.0029 0.25%
2025-11-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1492 1.1492 1.1474 1.1474 0.0018 0.16%
2025-11-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1474 1.1474 1.1556 1.1556 -0.0082 -0.71%
2025-11-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1556 1.1556 1.1568 1.1568 -0.0012 -0.10%
2025-11-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1531 1.1531 0.0037 0.32%
2025-11-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1531 1.1531 1.1567 1.1567 -0.0036 -0.31%
2025-11-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1567 1.1567 1.1592 1.1592 -0.0025 -0.22%
2025-11-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1632 1.1632 -0.0040 -0.34%
2025-11-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1632 1.1632 1.1574 1.1574 0.0058 0.50%
2025-11-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1574 1.1574 1.1551 1.1551 0.0023 0.20%
2025-11-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1551 1.1551 1.1562 1.1562 -0.0011 -0.10%
2025-11-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1562 1.1562 1.1518 1.1518 0.0044 0.38%
2025-11-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1518 1.1518 1.1522 1.1522 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1522 1.1522 1.1481 1.1481 0.0041 0.36%
2025-11-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1452 1.1452 0.0029 0.25%
2025-11-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1452 1.1452 1.1497 1.1497 -0.0045 -0.39%
2025-11-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1497 1.1497 1.1502 1.1502 -0.0005 -0.04%
2025-10-31 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2025-10-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1501 1.1501 1.1511 1.1511 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1511 1.1511 1.1475 1.1475 0.0036 0.31%
2025-10-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1475 1.1475 1.1482 1.1482 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1482 1.1482 1.1436 1.1436 0.0046 0.40%
2025-10-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1423 1.1423 0.0013 0.11%
2025-10-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1412 1.1412 0.0011 0.10%
2025-10-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1426 1.1426 -0.0014 -0.12%
2025-10-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1426 1.1426 1.1404 1.1404 0.0022 0.19%
2025-10-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1399 1.1399 0.0005 0.04%
2025-10-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1461 1.1461 -0.0062 -0.54%
2025-10-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1461 1.1461 1.1461 1.1461 0.0000 0.00%
2025-10-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1461 1.1461 1.1443 1.1443 0.0018 0.16%
2025-10-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1510 1.1510 -0.0067 -0.58%
2025-10-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1510 1.1510 1.1525 1.1525 -0.0015 -0.13%
2025-10-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1525 1.1525 1.1556 1.1556 -0.0031 -0.27%
2025-10-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1556 1.1556 1.1487 1.1487 0.0069 0.60%
2025-09-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1487 1.1487 1.1440 1.1440 0.0047 0.41%
2025-09-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1440 1.1440 1.1394 1.1394 0.0046 0.40%
2025-09-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1394 1.1394 1.1377 1.1377 0.0017 0.15%
2025-09-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1395 1.1395 -0.0018 -0.16%
2025-09-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1395 1.1395 1.1334 1.1334 0.0061 0.54%
2025-09-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1341 1.1341 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2025-09-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1336 1.1336 1.1318 1.1318 0.0018 0.16%
2025-09-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1377 1.1377 -0.0059 -0.52%
2025-09-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1361 1.1361 0.0016 0.14%
2025-09-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1361 1.1361 1.1359 1.1359 0.0002 0.02%
2025-09-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1363 1.1363 -0.0004 -0.04%
2025-09-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1351 1.1351 0.0012 0.11%
2025-09-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1305 1.1305 0.0046 0.41%
2025-09-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1312 1.1312 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1317 1.1317 -0.0005 -0.04%
2025-09-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1317 1.1317 1.1288 1.1288 0.0029 0.26%
2025-09-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1217 1.1217 0.0071 0.63%
2025-09-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1269 1.1269 -0.0052 -0.46%
2025-09-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1299 1.1299 -0.0030 -0.27%
2025-09-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1299 1.1299 1.1332 1.1332 -0.0033 -0.29%
2025-09-01 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1301 1.1301 0.0031 0.27%
2025-08-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-08-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1261 1.1261 0.0039 0.35%
2025-08-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1332 1.1332 -0.0071 -0.63%
2025-08-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1328 1.1328 0.0004 0.04%
2025-08-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1289 1.1289 0.0039 0.35%
2025-08-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1289 1.1289 1.1247 1.1247 0.0042 0.37%
2025-08-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1242 1.1242 0.0005 0.04%
2025-08-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1204 1.1204 0.0038 0.34%
2025-08-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1185 1.1185 0.0020 0.18%
2025-08-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1154 1.1154 0.0031 0.28%
2025-08-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1186 1.1186 -0.0032 -0.29%
2025-08-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1164 1.1164 0.0022 0.20%
2025-08-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-08-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1152 1.1152 0.0011 0.10%
2025-08-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2025-08-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2025-08-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1124 1.1124 0.0023 0.21%
2025-08-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1107 1.1107 0.0017 0.15%
2025-08-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1077 1.1077 0.0030 0.27%
2025-08-01 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1128 1.1128 -0.0050 -0.45%
2025-07-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1128 1.1128 1.1134 1.1134 -0.0006 -0.05%
2025-07-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1146 1.1146 -0.0012 -0.11%
2025-07-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1149 1.1149 -0.0003 -0.03%
2025-07-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1149 1.1149 1.1165 1.1165 -0.0016 -0.14%
2025-07-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1165 1.1165 1.1150 1.1150 0.0015 0.13%
2025-07-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1151 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1140 1.1140 0.0011 0.10%
2025-07-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1127 1.1127 0.0013 0.12%
2025-07-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1106 1.1106 0.0021 0.19%
2025-07-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1106 1.1106 1.1092 1.1092 0.0014 0.13%
2025-07-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1098 1.1098 -0.0006 -0.05%
2025-07-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2025-07-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1099 1.1099 0.0010 0.09%
2025-07-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1092 1.1092 0.0007 0.06%
2025-07-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1081 1.1081 0.0011 0.10%
2025-07-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-07-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1086 1.1086 1.1079 1.1079 0.0007 0.06%
2025-07-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1092 1.1092 -0.0013 -0.12%
2025-07-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1077 1.1077 0.0015 0.14%
2025-07-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1065 1.1065 0.0012 0.11%
2025-07-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-07-01 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1047 1.1047 0.0016 0.14%
2025-06-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09%
2025-06-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-06-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1049 1.1049 0.0011 0.10%
2025-06-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1031 1.1031 0.0018 0.16%
2025-06-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1031 1.1031 1.1022 1.1022 0.0009 0.08%
2025-06-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1009 1.1009 0.0013 0.12%
2025-06-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1009 1.1009 1.1032 1.1032 -0.0023 -0.21%
2025-06-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2025-06-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2025-06-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.1028 1.1028 -0.0002 -0.02%
2025-06-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.1042 1.1042 -0.0014 -0.13%
2025-06-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1048 1.1048 -0.0006 -0.05%
2025-06-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1033 1.1033 0.0015 0.14%
2025-06-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2025-06-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1023 1.1023 0.0015 0.14%
2025-06-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1020 1.1020 0.0003 0.03%
2025-06-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.09%
2025-06-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09%
2025-06-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.1004 1.1004 0.0016 0.15%
2025-05-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.1007 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-05-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1020 1.1020 -0.0013 -0.12%
2025-05-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.1029 1.1029 -0.0009 -0.08%
2025-05-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1029 1.1029 1.1042 1.1042 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-05-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1028 1.1028 0.0010 0.09%
2025-05-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.0999 1.0999 0.0029 0.26%
2025-05-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2025-05-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0987 1.0987 0.0006 0.05%
2025-05-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.1003 1.1003 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1003 1.1003 1.0983 1.0983 0.0020 0.18%
2025-05-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2025-05-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0980 1.0980 1.0949 1.0949 0.0031 0.28%
2025-05-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0949 1.0949 1.0933 1.0933 0.0016 0.15%
2025-05-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0912 1.0912 0.0021 0.19%
2025-05-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2025-05-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0885 1.0885 0.0015 0.14%
2025-04-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0900 1.0900 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0885 1.0885 0.0015 0.14%
2025-04-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0873 1.0873 0.0012 0.11%
2025-04-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0869 1.0869 0.0004 0.04%
2025-04-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2025-04-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2025-04-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2025-04-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0848 1.0848 0.0008 0.07%
2025-04-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0848 1.0848 1.0843 1.0843 0.0005 0.05%
2025-04-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-04-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0854 1.0854 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0833 1.0833 0.0021 0.19%
2025-04-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0833 1.0833 1.0818 1.0818 0.0015 0.14%
2025-04-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0803 1.0803 0.0015 0.14%
2025-04-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0752 1.0752 0.0051 0.47%
2025-04-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0749 1.0749 0.0003 0.03%
2025-04-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0749 1.0749 1.0737 1.0737 0.0012 0.11%
2025-04-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0917 1.0917 -0.0180 -1.65%
2025-04-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0934 1.0934 -0.0017 -0.16%
2025-04-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0918 1.0918 0.0016 0.15%
2025-04-01 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0922 1.0922 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2025-03-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0922 1.0922 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-03-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0912 1.0912 0.0009 0.08%
2025-03-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0896 1.0896 0.0016 0.15%
2025-03-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0912 1.0912 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0932 1.0932 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0925 1.0925 0.0007 0.06%
2025-03-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0888 1.0888 0.0037 0.34%
2025-03-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0888 1.0888 1.0890 1.0890 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0851 1.0851 0.0039 0.36%
2025-03-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0858 1.0858 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0861 1.0861 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0871 1.0871 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0880 1.0880 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0872 1.0872 0.0018 0.17%
2025-03-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0850 1.0850 0.0022 0.20%
2025-03-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18%
2025-03-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-02-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0853 1.0853 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-02-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0831 1.0831 0.0021 0.19%
2025-02-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0866 1.0866 -0.0035 -0.32%
2025-02-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0885 1.0885 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0881 1.0881 0.0004 0.04%
2025-02-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-02-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-02-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0894 1.0894 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0907 1.0907 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0887 1.0887 0.0020 0.18%
2025-02-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0899 1.0899 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0887 1.0887 0.0012 0.11%
2025-02-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0889 1.0889 1.0894 1.0894 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0877 1.0877 0.0017 0.16%
2025-02-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0863 1.0863 0.0014 0.13%
2025-02-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0885 1.0885 -0.0022 -0.20%
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基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海成长动力混合A 1.0000 100.00%
恒生前海成长动力混合C 1.0000 100.00%
长城久祥混合C 1.7508 5.78%
广发新兴成长混合C 1.7843 5.31%
华泰柏瑞质量成长C 1.9517 5.03%
国泰金鑫股票C 3.2118 4.99%
长盛城镇化主题混合C 3.1856 4.97%
红土创新新兴产业混合C 3.0450 4.96%
德邦鑫星价值C 3.9186 4.79%
金信量化精选混合C 1.5792 4.53%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安智联混合(LOF)C 1.7282 4.24%
华安智联 1.7549 4.24%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4400 1.36%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4170 1.35%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 1.1035 0.67%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 1.0875 0.66%
太平睿盈混合A 1.1847 0.60%
太平睿盈混合C 1.1447 0.60%
西部利得新享混合A 1.1035 0.57%
西部利得新享混合C 1.0969 0.57%
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