大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询(012991)

今天最新净值 1.2207 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2207
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6269亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一月大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2193	1.2193	1.2207	1.2207	-0.0014	-0.11%
2026-09-15	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2207	1.2207	1.2208	1.2208	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2208	1.2208	1.2209	1.2209	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2209	1.2209	1.2232	1.2232	-0.0023	-0.19%
2026-09-10	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2232	1.2232	1.2244	1.2244	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2244	1.2244	1.2224	1.2224	0.0020	0.16%
2026-09-08	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2224	1.2224	1.2226	1.2226	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2226	1.2226	1.2238	1.2238	-0.0012	-0.10%
2026-09-04	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2238	1.2238	1.2235	1.2235	0.0003	0.02%
2026-09-03	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2235	1.2235	1.2209	1.2209	0.0026	0.21%

2026-09-02	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2209	1.2209	1.2240	1.2240	-0.0031	-0.25%
2026-09-01	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2240	1.2240	1.2224	1.2224	0.0016	0.13%
2026-08-31	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2224	1.2224	1.2233	1.2233	-0.0009	-0.07%
2026-08-28	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2233	1.2233	1.2230	1.2230	0.0003	0.02%
2026-08-27	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2230	1.2230	1.2224	1.2224	0.0006	0.05%
2026-08-26	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2224	1.2224	1.2225	1.2225	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2225	1.2225	1.2219	1.2219	0.0006	0.05%
2026-08-24	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2219	1.2219	1.2233	1.2233	-0.0014	-0.11%
2026-08-21	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2233	1.2233	1.2228	1.2228	0.0005	0.04%
2026-08-20	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2228	1.2228	1.2223	1.2223	0.0005	0.04%
2026-08-19	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2223	1.2223	1.2257	1.2257	-0.0034	-0.28%
2026-08-18	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2257	1.2257	1.2245	1.2245	0.0012	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%