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大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询(012991)

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今天最新净值 1.2132 0.0084 0.70% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2040 -0.0066 -0.5449%

累计净值：1.2132
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6269亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一月大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金累计收益率4.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2106	1.2106	1.2132	1.2132	-0.0026	-0.21%
2026-01-28	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2132	1.2132	1.2048	1.2048	0.0084	0.70%
2026-01-27	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2048	1.2048	1.2063	1.2063	-0.0015	-0.12%
2026-01-26	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.2063	1.2063	1.1999	1.1999	0.0064	0.53%
2026-01-23	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1999	1.1999	1.1959	1.1959	0.0040	0.33%
2026-01-22	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1959	1.1959	1.1945	1.1945	0.0014	0.12%
2026-01-21	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1945	1.1945	1.1880	1.1880	0.0065	0.55%
2026-01-20	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1880	1.1880	1.1879	1.1879	0.0001	0.01%
2026-01-19	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1879	1.1879	1.1879	1.1879	0.0000	0.00%
2026-01-16	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1879	1.1879	1.1902	1.1902	-0.0023	-0.19%

2026-01-15	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1902	1.1902	1.1881	1.1881	0.0021	0.18%
2026-01-14	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1881	1.1881	1.1821	1.1821	0.0060	0.51%
2026-01-13	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1821	1.1821	1.1820	1.1820	0.0001	0.01%
2026-01-12	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1820	1.1820	1.1771	1.1771	0.0049	0.42%
2026-01-09	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1771	1.1771	1.1710	1.1710	0.0061	0.52%
2026-01-08	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1710	1.1710	1.1735	1.1735	-0.0025	-0.21%
2026-01-07	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1735	1.1735	1.1734	1.1734	0.0001	0.01%
2026-01-06	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1734	1.1734	1.1676	1.1676	0.0058	0.50%
2026-01-05	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1676	1.1676	1.1628	1.1628	0.0048	0.41%
2025-12-31	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1628	1.1628	1.1630	1.1630	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1630	1.1630	1.1615	1.1615	0.0015	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.7282	4.24%
华安智联	1.7549	4.24%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4400	1.36%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4170	1.35%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.1035	0.67%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0875	0.66%
太平睿盈混合A	1.1847	0.60%
太平睿盈混合C	1.1447	0.60%
西部利得新享混合A	1.1035	0.57%
西部利得新享混合C	1.0969	0.57%