基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

信诚中证800金融(LOF)C基金盘中实时估值(013121)

今天最新净值 0.9787 0.0050 0.5100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9787
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6055亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:HAN YILING
信诚中证800金融(LOF)C基金013121重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 30.0900 9.53% 0.10% 0.0095%
600036 招商银行 34.3900 7.57% -0.37% -0.0280%
601166 兴业银行 40.4000 5.18% -2.05% -0.1062%
600030 中信证券 27.1100 4.71% -0.21% -0.0099%
300059 东方财富 35.2400 3.91% 0.70% 0.0274%
601398 工商银行 97.3700 3.68% -2.05% -0.0754%
601328 交通银行 76.3300 3.47% -2.80% -0.0972%
600919 江苏银行 0.0000 2.70% -0.13% -0.0035%
601288 农业银行 88.6900 2.55% -2.57% -0.0655%
600016 民生银行 0.0000 2.04% -0.25% -0.0051%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.34% -0.3539% 93.77%
信诚中证800金融(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.43% -0.37%
2024-03-26 0.99% 0.98%
2024-03-25 -0.77% -0.51%
2024-03-22 -1.14% -1.09%
2024-03-21 0.51% 0.33%
2024-03-20 0.49% 0.45%
2024-03-19 -1.23% -1.03%
2024-03-18 0.66% 0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800金融(LOF)C基金013121实时估值图
中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金013121实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
银河文体娱乐混合C 1.1224 3.5060%
招商体育文化休闲股票C 1.5080 3.5031%
华安动态灵活配置混合C 2.9834 3.4106%
泰信鑫选C 0.7155 3.4028%
鹏华创新 0.3800 3.2981%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%