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广发集源债券E基金盘中实时估值(015323)

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今天最新净值 1.1572 -0.0011 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3819
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：77.7999亿
最近资产：30.27亿元
基金公司：
基金经理：刘志辉

广发集源债券E基金015323重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	1.31%	-2.72%	-0.0356%
601336	新华保险	0.0000	1.27%	1.90%	0.0241%
002244	滨江集团	0.0000	1.19%	-0.50%	-0.0060%
600089	特变电工	0.0000	1.14%	-2.92%	-0.0333%
688331	荣昌生物	0.0000	1.03%	-1.67%	-0.0172%
000425	徐工机械	0.0000	0.85%	-0.81%	-0.0069%
601601	中国太保	0.0000	0.84%	0.71%	0.0060%
601127	赛力斯	0.0000	0.70%	-1.69%	-0.0118%
605305	中际联合	0.0000	0.67%	-0.84%	-0.0056%
300304	云意电气	0.0000	0.64%	-3.51%	-0.0225%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.64%		-0.1088%		20.01%

广发集源债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.10%	0.25%
2025-12-16	-0.09%	-0.31%
2025-12-15	-0.06%	-0.15%
2025-12-12	0.05%	0.34%
2025-12-11	0.03%	-0.10%
2025-12-10	0.07%	0.16%
2025-12-09	-0.03%	-0.20%
2025-12-08	-0.11%	-0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发集源债券E基金015323实时估值图

广发集源债券E基金015323实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%