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泰康中证500指数增强发起A基金盘中实时估值(018116)

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今天最新净值 1.3811 -0.0050 -0.36% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3811
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5258亿
最近资产：0.56亿
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

泰康中证500指数增强发起A基金018116重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300476	胜宏科技	0.1900	2.02%	-3.01%	-0.0608%
300450	先导智能	0.4800	1.11%	-1.61%	-0.0179%
300604	长川科技	0.2900	1.07%	-4.15%	-0.0444%
688249	晶合集成	0.7600	0.98%	-0.54%	-0.0053%
002156	通富微电	0.6300	0.94%	-1.54%	-0.0145%
603893	瑞芯微	0.1100	0.92%	-0.26%	-0.0024%
688072	拓荆科技	0.0900	0.87%	-1.19%	-0.0104%
688099	晶晨股份	0.2100	0.87%	-0.93%	-0.0081%
002294	信立泰	0.3700	0.83%	-4.33%	-0.0359%
601168	西部矿业	1.0100	0.83%	2.56%	0.0212%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.44%		-0.1785%		91.86%

泰康中证500指数增强发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-31	-0.36%	0.08%
2025-12-30	0.21%	0.35%
2025-12-29	-0.60%	-0.35%
2025-12-26	0.43%	0.60%
2025-12-25	0.38%	0.73%
2025-12-24	0.99%	1.20%
2025-12-23	0.32%	0.02%
2025-12-22	0.84%	1.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康中证500指数增强发起A基金018116实时估值图

泰康中证500指数增强发起A基金018116实时估值图

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泰康基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康中证500指数增强发起A	1.3872	0.0827%
泰康中证500指数增强发起C	1.3741	0.0827%
泰康稳健双利债券A	1.0596	-0.0275%
泰康稳健双利债券C	1.0537	-0.0275%
泰康中证A500ETF	1.1676	-0.3772%
泰康中证A500ETF联接A	1.1753	-0.4802%
泰康中证A500ETF联接C	1.1725	-0.4802%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3717	-0.9842%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7199	4.7231%
卫星产业	1.0577	3.4876%
卫星基金	1.3948	3.3213%
卫星ETF	1.6449	3.2209%
卫星E	1.3820	2.8505%
建信上证科创板综合ETF联接A	1.3928	2.7488%
建信上证科创板综合ETF联接C	1.3901	2.7488%
华夏中证旅游主题ETF	0.8170	2.5593%