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融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中实时估值(021927)

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今天最新净值 1.0090 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0090
成立日期：2024-12-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：时慕蓉刘力宁

融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.00%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.02%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金021927实时估值图

融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金021927实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1700	1.4624%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1560	1.4624%
融通价值成长混合A	1.2089	1.0499%
融通价值成长混合C	1.1885	1.0499%
融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.3945	1.0318%
融通通乾研究精选混合	1.0381	0.6364%
融通多元收益一年持有期混合	0.9925	0.3825%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%