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路博迈悦航30天持有债券C基金盘中实时估值(022616)

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今天最新净值 1.0155 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0155
成立日期：2024-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.14亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋王寒

路博迈悦航30天持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

路博迈悦航30天持有债券C基金022616实时估值图

路博迈悦航30天持有债券C基金022616实时估值图

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路博迈基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6884	2.9070%
路博迈资源精选股票发起C	1.6728	2.9070%
路博迈中国机遇混合A	1.1341	1.8355%
路博迈中国机遇混合C	1.1173	1.8355%
路博迈中证A500指数增强A	1.1892	1.1176%
路博迈中证A500指数增强C	1.1857	1.1176%
路博迈护航一年持有债券A	1.0260	0.0708%
路博迈护航一年持有债券C	1.0148	0.0708%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%