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富安达中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023435)

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今天最新净值 1.1303 -0.0114 -1.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1303
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

富安达中证A500指数增强A基金023435重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.88%	-3.21%	-0.1245%
600519	贵州茅台	0.0000	2.29%	-0.45%	-0.0103%
601318	中国平安	0.0000	1.74%	0.21%	0.0037%
000333	美的集团	0.0000	1.68%	-0.63%	-0.0106%
002371	北方华创	0.0000	1.51%	-0.31%	-0.0047%
002475	立讯精密	0.0000	1.48%	-2.30%	-0.0340%
688981	中芯国际	0.0000	1.41%	0.77%	0.0109%
300433	蓝思科技	0.0000	1.33%	-2.33%	-0.0310%
002594	比亚迪	0.0000	1.28%	-1.18%	-0.0151%
600031	三一重工	0.0000	1.18%	-0.62%	-0.0073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.78%		-0.2229%		%

富安达中证A500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.60%	1.26%
2025-12-16	-1.00%	-0.88%
2025-12-15	-0.64%	-0.64%
2025-12-12	0.74%	0.68%
2025-12-11	-0.51%	-0.16%
2025-12-10	0.24%	-0.23%
2025-12-09	-0.47%	-0.62%
2025-12-08	0.64%	0.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富安达中证A500指数增强A基金023435实时估值图

富安达中证A500指数增强A基金023435实时估值图

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富安达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达健康人生混合A	1.3481	0.3087%
富安达医药创新混合	0.5700	0.3031%
富安达中证500指数增强A	1.6104	0.1250%
富安达行业轮动混合	1.3844	0.1024%
富安达策略精选混合	2.0163	0.0769%
富安达增强收益债券A	1.4497	0.0253%
富安达增强收益债券C	1.3701	0.0253%
富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9370	-0.0095%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4227	2.6484%
卫星ETF	1.3941	2.3951%
华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.5179	2.1721%
卫星基金	1.1595	1.8151%
国泰中证动漫游戏ETF	1.4220	1.8130%
华夏中证动漫游戏ETF	1.4323	1.8123%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0047	1.7514%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2581	1.7514%