富安达中证A500指数增强A基金净值查询(023435)

今天最新净值 1.2049 -0.0079 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1998 0.0029 0.2460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2049
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

近一季富安达中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达中证A500指数增强A(023435)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2138	1.2138	1.2049	1.2049	0.0089	0.74%
2026-09-15	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2049	1.2049	1.2128	1.2128	-0.0079	-0.65%
2026-09-14	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2128	1.2128	1.2166	1.2166	-0.0038	-0.31%
2026-09-11	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2166	1.2166	1.2269	1.2269	-0.0103	-0.84%
2026-09-10	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2269	1.2269	1.2333	1.2333	-0.0064	-0.52%
2026-09-09	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2333	1.2333	1.2302	1.2302	0.0031	0.25%
2026-09-08	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2302	1.2302	1.2330	1.2330	-0.0028	-0.23%
2026-09-07	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2330	1.2330	1.2275	1.2275	0.0055	0.45%
2026-09-04	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2275	1.2275	1.2297	1.2297	-0.0022	-0.18%
2026-09-03	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2297	1.2297	1.2292	1.2292	0.0005	0.04%

2026-09-02	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2292	1.2292	1.2451	1.2451	-0.0159	-1.28%
2026-09-01	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2451	1.2451	1.2514	1.2514	-0.0063	-0.50%
2026-08-31	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2514	1.2514	1.2423	1.2423	0.0091	0.73%
2026-08-28	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2423	1.2423	1.2457	1.2457	-0.0034	-0.27%
2026-08-27	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2457	1.2457	1.2317	1.2317	0.0140	1.14%
2026-08-26	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2317	1.2317	1.2250	1.2250	0.0067	0.55%
2026-08-25	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2250	1.2250	1.2261	1.2261	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2261	1.2261	1.2350	1.2350	-0.0089	-0.72%
2026-08-21	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2350	1.2350	1.2304	1.2304	0.0046	0.37%
2026-08-20	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2304	1.2304	1.2271	1.2271	0.0033	0.27%
2026-08-19	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2271	1.2271	1.2645	1.2645	-0.0374	-2.96%
2026-08-18	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2645	1.2645	1.2684	1.2684	-0.0039	-0.31%
2026-08-17	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2684	1.2684	1.2421	1.2421	0.0263	2.12%
2026-08-14	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2421	1.2421	1.2327	1.2327	0.0094	0.76%
2026-08-13	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2327	1.2327	1.2419	1.2419	-0.0092	-0.74%

2026-08-12	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2419	1.2419	1.2294	1.2294	0.0125	1.02%
2026-08-11	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2294	1.2294	1.2376	1.2376	-0.0082	-0.66%
2026-08-10	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2376	1.2376	1.2379	1.2379	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2379	1.2379	1.2147	1.2147	0.0232	1.91%
2026-08-06	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2147	1.2147	1.2061	1.2061	0.0086	0.71%
2026-08-05	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2061	1.2061	1.1820	1.1820	0.0241	2.04%
2026-08-04	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1820	1.1820	1.1569	1.1569	0.0251	2.17%
2026-08-03	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1569	1.1569	1.1634	1.1634	-0.0065	-0.56%
2026-07-31	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1634	1.1634	1.1460	1.1460	0.0174	1.52%
2026-07-30	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1460	1.1460	1.1682	1.1682	-0.0222	-1.90%
2026-07-29	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1682	1.1682	1.1617	1.1617	0.0065	0.56%
2026-07-28	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1617	1.1617	1.2009	1.2009	-0.0392	-3.26%
2026-07-27	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2009	1.2009	1.1790	1.1790	0.0219	1.86%
2026-07-24	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1790	1.1790	1.2012	1.2012	-0.0222	-1.85%
2026-07-23	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2012	1.2012	1.1947	1.1947	0.0065	0.54%
2026-07-22	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1947	1.1947	1.2063	1.2063	-0.0116	-0.96%
2026-07-21	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2063	1.2063	1.1615	1.1615	0.0448	3.86%
2026-07-20	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1615	1.1615	1.1508	1.1508	0.0107	0.93%
2026-07-17	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1508	1.1508	1.1939	1.1939	-0.0431	-3.61%
2026-07-16	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1939	1.1939	1.2108	1.2108	-0.0169	-1.40%
2026-07-15	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2108	1.2108	1.2146	1.2146	-0.0038	-0.31%
2026-07-14	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2146	1.2146	1.1907	1.1907	0.0239	2.01%
2026-07-13	023435	富安达中证A500指数增强A	1.1907	1.1907	1.2160	1.2160	-0.0253	-2.08%
2026-07-10	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2160	1.2160	1.2331	1.2331	-0.0171	-1.39%
2026-07-09	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2331	1.2331	1.2062	1.2062	0.0269	2.23%
2026-07-08	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2062	1.2062	1.2161	1.2161	-0.0099	-0.81%
2026-07-07	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2161	1.2161	1.2325	1.2325	-0.0164	-1.33%
2026-07-06	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2325	1.2325	1.2345	1.2345	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2345	1.2345	1.2222	1.2222	0.0123	1.01%
2026-07-02	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2222	1.2222	1.2593	1.2593	-0.0371	-2.95%
2026-07-01	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2593	1.2593	1.2661	1.2661	-0.0068	-0.54%
2026-06-30	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2661	1.2661	1.2463	1.2463	0.0198	1.59%
2026-06-29	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2463	1.2463	1.2342	1.2342	0.0121	0.98%
2026-06-26	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2342	1.2342	1.2763	1.2763	-0.0421	-3.30%
2026-06-25	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2763	1.2763	1.2659	1.2659	0.0104	0.82%
2026-06-24	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2659	1.2659	1.2547	1.2547	0.0112	0.89%
2026-06-23	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2547	1.2547	1.2897	1.2897	-0.0350	-2.71%
2026-06-22	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2897	1.2897	1.2596	1.2596	0.0301	2.39%
2026-06-18	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2596	1.2596	1.2507	1.2507	0.0089	0.71%
2026-06-17	023435	富安达中证A500指数增强A	1.2507	1.2507	1.2358	1.2358	0.0149	1.21%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.67%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.56%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.05%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.04%
富安达产业优选混合A	0.8211	2.97%
富安达产业优选混合C	0.8064	2.96%
富安达新兴A	0.7416	2.86%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.74%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.73%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.67%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%