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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金盘中实时估值(024067)

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今天最新净值 1.0186 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0186
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李凯

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.08%	0.00%
2025-12-16	-0.08%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	-0.09%	0.00%
2025-12-11	-0.08%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金024067实时估值图

金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D基金024067实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通成长优选混合C	2.2911	6.1700%
财通价值动量混合C	2.1471	5.3537%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6724	5.3150%
信澳转型创新股票C	1.4277	5.1294%
东方人工智能主题混合C	1.6224	4.9191%
华润元大信息传媒科技混合C	5.3448	4.8101%
中欧瑾和灵活配置混合E	2.0075	4.8020%
华泰柏瑞质量成长C	1.7884	4.7669%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0441	2.0902%
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0401	2.0902%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0273	2.0718%
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0257	2.0718%
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.1102	1.7190%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0317	0.5955%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0299	0.5955%
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1496	0.4552%