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融通增元债券A基金盘中实时估值(024110)

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今天最新净值 1.1320 -0.0023 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇李进张彩婷

融通增元债券A基金024110重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	6.44%	1.64%	0.1056%
300308	中际旭创	0.0000	6.25%	0.60%	0.0375%
002384	东山精密	0.0000	2.82%	2.18%	0.0615%
603186	华正新材	0.0000	1.43%	6.55%	0.0937%
06166	剑桥科技	0.0000	0.44%	6.86%	0.0302%
01347	华虹宏力	0.0000	0.43%	4.20%	0.0181%
600105	永鼎股份	0.0000	0.15%	-0.43%	-0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.96%		0.346%		%

融通增元债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.86%	1.34%
2026-09-15	-0.20%	1.34%
2026-09-14	-0.80%	1.34%
2026-09-11	0.47%	1.34%
2026-09-10	-0.25%	1.34%
2026-09-09	0.20%	1.34%
2026-09-08	0.04%	1.34%
2026-09-07	1.75%	1.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通增元债券A基金024110实时估值图

融通增元债券A基金024110实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.4536	4.4224%
融通跨界成长灵活配置混合	1.9333	3.7732%
融通行业景气混合A	2.3466	3.6960%
融通先进制造混合A	1.3691	3.6851%
融通先进制造混合C	1.3383	3.6851%
融通价值趋势混合A	1.3175	3.5722%
融通价值趋势混合C	1.2812	3.5722%
融通产业趋势臻选股票A	2.2443	3.5556%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%