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中欧大盘价值混合A基金盘中实时估值(024175)

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今天最新净值 1.0828 -0.0048 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0828
成立日期：2025-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

中欧大盘价值混合A基金024175重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00939	建设银行	0.0000	5.54%	1.93%	0.1069%
000977	浪潮信息	0.0000	5.12%	4.18%	0.2140%
01336	新华保险	0.0000	5.03%	2.08%	0.1046%
01171	兖矿能源	0.0000	4.29%	-2.17%	-0.0931%
600919	江苏银行	0.0000	4.15%	2.88%	0.1195%
00941	中国移动	0.0000	3.93%	-0.39%	-0.0153%
601211	国泰海通	0.0000	3.36%	0.53%	0.0178%
600795	国电电力	0.0000	2.67%	2.68%	0.0716%
002371	北方华创	0.0000	2.56%	-0.09%	-0.0023%
601628	中国人寿	0.0000	2.49%	-0.33%	-0.0082%
601288	农业银行	0.0000	2.17%	0.46%	0.0100%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.31%		0.5255%		%

中欧大盘价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.22%	1.02%
2026-09-15	-0.44%	1.02%
2026-09-14	-0.19%	1.02%
2026-09-11	-1.50%	1.02%
2026-09-10	-0.57%	1.02%
2026-09-09	0.53%	1.02%
2026-09-08	0.32%	1.02%
2026-09-07	-1.31%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧大盘价值混合A基金024175实时估值图

中欧大盘价值混合A基金024175实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%