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交银120天滚动持有债券C基金盘中实时估值(024301)

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今天最新净值 1.0048 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0048
成立日期：2025-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姬静

交银120天滚动持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.01%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.00%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.09%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银120天滚动持有债券C基金024301实时估值图

交银120天滚动持有债券C基金024301实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启盛混合A	1.5955	3.4024%
交银启盛混合C	1.5695	3.4024%
交银内核驱动混合	1.1889	3.3705%
交银先锋混合A	2.8921	3.3049%
交银启嘉混合A	1.4251	3.0038%
交银启嘉混合C	1.3982	3.0038%
交银精选混合	1.1297	2.8763%
交银启明混合A	1.6163	2.5711%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞扬纯债A	1.1377	0.0808%
南华瑞扬纯债C	1.0939	0.0808%
长安泓源纯债债券C	1.0486	0.0330%
长安泓源纯债债券A	1.0474	0.0226%
建信安心回报6个月定开A	1.0059	0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0050	0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0018%
银河泰利纯债A	1.0644	-0.0018%