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银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金盘中实时估值(025330)

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今天最新净值 0.8060 -0.0148 -1.80% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8060
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.1145亿
最近资产：2.77亿
基金公司：
基金经理：李宜璇

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金025330重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.77%	-1.30%	-0.1270%
00700	腾讯控股	0.0000	8.21%	0.00%	0.0000%
01810	小米集团-W	0.0000	7.19%	-2.47%	-0.1776%
03690	美团-W	0.0000	4.85%	0.10%	0.0049%
01398	工商银行	0.0000	3.99%	1.49%	0.0595%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.42%	-1.42%	-0.0486%
00981	中芯国际	0.0000	3.01%	-0.08%	-0.0024%
02318	中国平安	0.0000	3.00%	0.23%	0.0069%
09999	网易-S	0.0000	2.76%	0.67%	0.0185%
03988	中国银行	0.0000	2.55%	0.92%	0.0235%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.75%		-0.2423%		86.15%

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.99%	1.11%
2025-12-16	-1.80%	-1.57%
2025-12-15	-1.76%	-1.50%
2025-12-12	1.54%	1.34%
2025-12-11	-0.33%	-0.31%
2025-12-10	0.23%	0.43%
2025-12-09	-1.61%	-1.21%
2025-12-08	-0.93%	-0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金025330实时估值图

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金025330实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.6129	0.7927%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2549	0.5082%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1210	0.4967%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1416	0.4959%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7957	0.4898%
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6802	0.4825%
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6573	0.4794%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5419	0.4649%