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大成招享汇智混合A基金盘中实时估值(026340)

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今天最新净值 0.9980 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9980
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：夏高

大成招享汇智混合A基金026340重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002563	森马服饰	0.0000	0.19%	2.97%	0.0056%
600985	淮北矿业	0.0000	0.18%	0.28%	0.0005%
603967	中创物流	0.0000	0.16%	4.59%	0.0073%
000983	山西焦煤	0.0000	0.15%	-2.65%	-0.0040%
603565	中谷物流	0.0000	0.15%	4.31%	0.0065%
000408	藏格矿业	0.0000	0.14%	7.50%	0.0105%
600015	华夏银行	0.0000	0.14%	2.45%	0.0034%
601699	潞安环能	0.0000	0.14%	-1.81%	-0.0025%
601939	建设银行	0.0000	0.14%	1.75%	0.0025%
601988	中国银行	0.0000	0.14%	1.48%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.53%		0.0319%		%

大成招享汇智混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	1.35%
2026-09-14	-0.03%	1.35%
2026-09-11	-0.29%	1.35%
2026-09-10	-0.10%	1.35%
2026-09-09	0.18%	1.35%
2026-09-08	0.16%	1.35%
2026-09-07	-0.16%	1.35%
2026-09-04	0.05%	1.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成招享汇智混合A基金026340实时估值图

大成招享汇智混合A基金026340实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%