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交银中证互联网金融指数分级A(E金融A)基金盘中实时估值(150317)

今天最新净值 1.0460 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2970
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.7205亿
  • 最近资产:0.64亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮
交银中证互联网金融指数分级A基金150317重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 12.4500 4.00% 0.00% 0.0000%
002410 广联达 3.2100 3.14% 0.73% 0.0229%
600570 恒生电子 2.1400 2.83% 0.96% 0.0272%
000001 平安银行 13.4600 2.74% -0.61% -0.0167%
600588 用友网络 5.2300 2.68% 1.55% 0.0415%
600109 国金证券 12.7200 2.61% 0.32% 0.0084%
601166 兴业银行 11.3600 2.46% -1.03% -0.0253%
601318 中国平安 2.3900 2.44% -0.62% -0.0151%
600271 航天信息 11.3000 2.39% 9.96% 0.2380%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
25.29% 0.2809% 93.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银中证互联网金融指数分级A基金150317实时估值图
交银中证互联网金融指数分级A基金150317实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率