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银华沪深300指数分级基金盘中实时估值(161811)

今天最新净值 0.7945 0.0027 0.3400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7945
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.702亿份
  • 最近份额:1.1120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 杨腾
银华沪深300指数分级基金161811重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.2900 5.38% 0.97% 0.0522%
601318 中国平安 5.5100 2.43% 1.14% 0.0277%
000725 京东方A 36.0200 1.58% 1.16% 0.0183%
000651 格力电器 3.4800 1.48% 1.41% 0.0209%
600016 民生银行 31.7200 1.39% -0.75% -0.0104%
601728 中国电信 20.5100 1.35% -0.16% -0.0022%
601899 紫金矿业 7.3200 1.33% 5.00% 0.0665%
601857 中国石油 12.0500 1.29% 1.33% 0.0172%
300750 宁德时代 0.6100 1.26% 2.73% 0.0344%
601766 中国中车 16.5900 1.22% -0.55% -0.0067%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
18.71% 0.2179% 93.35%
银华沪深300指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.23% 0.31%
2024-04-24 0.42% 0.49%
2024-04-23 -0.86% -0.62%
2024-04-22 -0.44% 0.09%
2024-04-19 -0.50% -0.84%
2024-04-18 0.15% 0.02%
2024-04-17 1.52% 0.97%
2024-04-16 -0.98% -0.77%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华沪深300指数分级基金161811实时估值图
银华300基金161811实时估值图
银华沪深300指数分级基金动态
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华数字经济股票发起式A 0.9127 5.1507%
银华数字经济股票发起式C 0.9091 5.1507%
5GETF 0.7700 4.6162%
券商ETF 0.8257 4.3770%
银华互联网主题灵活配置混合 1.2167 4.1705%
影视ETF 0.7972 3.7002%
银华智能建造股票发起式 0.4640 3.6894%
银华科技创新混合 0.8296 3.6686%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%