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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘)基金盘中实时估值(501301)

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今天最新净值 1.1842 -0.0038 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1842
成立日期：2017-04-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6987亿
最近资产：3.46亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金501301重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	25.7300	16.21%	2.92%	0.4733%
00700	腾讯控股	5.7700	14.73%	3.53%	0.5200%
00939	建设银行	233.3000	7.63%	1.93%	0.1473%
01810	小米集团-W	39.1600	6.61%	1.81%	0.1196%
03690	美团-W	11.8600	4.75%	2.81%	0.1335%
00941	中国移动	13.4000	4.66%	-0.39%	-0.0182%
01398	工商银行	177.8000	4.53%	1.57%	0.0711%
02318	中国平安	14.4500	3.37%	3.30%	0.1112%
01211	比亚迪股份	7.9400	3.16%	4.20%	0.1327%
00883	中国海洋石油	33.6000	2.95%	-3.87%	-0.1142%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.6%		1.5763%		94.71%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-17	-0.67%	2.04%
2026-09-16	-0.32%	2.04%
2026-09-15	-0.54%	2.04%
2026-09-14	0.13%	2.04%
2026-09-11	-0.16%	2.04%
2026-09-10	-1.02%	2.04%
2026-09-09	-0.39%	2.04%
2026-09-08	-0.22%	2.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金501301实时估值图

华宝香港大盘A基金501301实时估值图

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金动态

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华宝兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝新兴产业混合	3.5137	3.3223%
华宝创新优选混合	2.9667	3.2620%
华宝大盘精选混合	5.2232	3.1763%
华宝核心优势混合A	4.9967	3.1743%
华宝万物互联混合A	1.9187	2.8784%
华宝稳健回报混合	1.7386	2.0904%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%
华宝中证军工ETF	0.8115	1.6715%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%