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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘)基金盘中实时估值(501301)

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今天最新净值 1.3590 0.0118 0.88% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3590
成立日期：2017-04-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6987亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金501301重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	17.51%	-1.30%	-0.2276%
00700	腾讯控股	0.0000	14.72%	0.00%	0.0000%
01810	小米集团-W	0.0000	8.13%	-2.47%	-0.2008%
00939	建设银行	0.0000	6.71%	1.21%	0.0812%
03690	美团-W	0.0000	4.76%	0.10%	0.0048%
00941	中国移动	0.0000	4.35%	-0.47%	-0.0204%
01398	工商银行	0.0000	3.92%	1.49%	0.0584%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.37%	-1.42%	-0.0479%
00981	中芯国际	0.0000	2.97%	-0.08%	-0.0024%
02318	中国平安	0.0000	2.95%	0.23%	0.0068%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.39%		-0.3479%		94.71%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.08%	-0.43%
2025-12-17	0.88%	1.17%
2025-12-16	-1.59%	-1.75%
2025-12-15	-1.69%	-1.91%
2025-12-12	1.25%	1.37%
2025-12-11	-0.30%	-0.39%
2025-12-10	0.17%	0.50%
2025-12-09	-1.27%	-1.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金501301实时估值图

华宝香港大盘A基金501301实时估值图

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华宝兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
华宝中证军工ETF	0.7191	1.0655%
华宝海外中国成长混合	1.3748	0.7947%
华宝服务优选混合	4.0876	0.4815%
华宝资源优选混合A	5.2546	0.2027%
华宝可转债债券A	1.8954	0.0119%
华宝中证银行ETF联接A	1.6127	0.0000%
华宝中证A100ETF联接A	1.5742	-0.0001%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%