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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘) - 基金主页(代码:501301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1763 -0.0079 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3077 0.0032 0.2422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：2017-04-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6987亿
最近资产：3.46亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.28%	-1.56%	-3.80%	-0.84%	-20.02%	30.22%	29.98%	30.44%
同类排名	3964/4773	2852/5467	1372/5421	1076/5238	3937/4400	2245/2954	1074/2253	-

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1805	0.36%
2026-09-17	1.1763	-0.67%
2026-09-16	1.1842	-0.32%
2026-09-15	1.1880	-0.54%
2026-09-14	1.1945	0.13%
2026-09-11	1.1930	-0.16%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金动态

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 港股投资热情高涨沪港深基金增多

上周共有33只基金的基金经理发生了变更，包括25只灵活配置型基金、3只债券型基金、1只混合型基金、1只保本型基金、1只QDII基金、1只被动指数型基金以及1只增强指数型基金。
关联基金：诺安灵活配置混合长安沪深300非周期A 前海开源沪港深乐享生活银华添润定期开放债券A 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	25.7300	16.21%	2.92%
00700	腾讯控股	5.7700	14.73%	3.53%
00939	建设银行	233.3000	7.63%	1.93%
01810	小米集团-W	39.1600	6.61%	1.81%
03690	美团-W	11.8600	4.75%	2.81%
00941	中国移动	13.4000	4.66%	-0.39%
01398	工商银行	177.8000	4.53%	1.57%
02318	中国平安	14.4500	3.37%	3.30%
01211	比亚迪股份	7.9400	3.16%	4.20%
00883	中国海洋石油	33.6000	2.95%	-3.87%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)基金档案

基金代码	501301	基金简称	华宝香港大盘A	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-04-14	成立日期	2017-04-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶蒋俊阳杨洋	基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	3.46亿	最近份额	2.6987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝新兴产业混合	4.4721	2.58%
华宝先进成长混合	6.0331	2.57%
华宝核心优势混合A	6.0530	2.47%
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝国策导向混合A	1.4970	1.98%
华宝制造股票	2.6280	1.94%
华宝创新优选混合	3.4260	1.78%
华宝服务优选混合	3.3000	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%