华宝兴业香港大盘基金净值查询(501301)
今天最新净值
0.8374
-0.0116 -1.3700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8904
0.0008 0.0867%
- 累计净值：0.8374
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0235亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季,华宝兴业香港大盘(501301)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0188 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0183 |
2.15% |
| 2024-04-22 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8525 |
0.8525 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0111 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8488 |
0.8488 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0079 |
0.94% |
| 2024-04-17 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8409 |
0.8409 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8398 |
0.8398 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0132 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0152 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8698 |
0.8698 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0012 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8558 |
0.8558 |
0.0152 |
1.78% |
| 2024-04-09 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8558 |
0.8558 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0122 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8651 |
0.8651 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0263 |
3.14% |
| 2024-04-01 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8389 |
0.8389 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8292 |
0.8292 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0141 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0106 |
1.27% |
| 2024-03-25 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8327 |
0.8327 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-03-22 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8301 |
0.8301 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0193 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0145 |
1.74% |
| 2024-03-20 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8349 |
0.8349 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8319 |
0.8319 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0087 |
-1.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0116 |
-1.37% |
| 2024-03-14 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8513 |
0.8513 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8540 |
0.8540 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0273 |
3.30% |
| 2024-03-11 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0115 |
1.41% |
| 2024-03-08 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8152 |
0.8152 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8095 |
0.8095 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8186 |
0.8186 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0136 |
1.69% |
| 2024-03-05 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0177 |
-2.15% |
| 2024-03-04 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8227 |
0.8227 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-03-01 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0070 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8190 |
0.8190 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-28 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8196 |
0.8196 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0169 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0129 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8236 |
0.8236 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-02-23 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8297 |
0.8297 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8267 |
0.8267 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0150 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.8117 |
0.8117 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0175 |
2.20% |
| 2024-02-20 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7942 |
0.7942 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0154 |
1.99% |
| 2024-02-08 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7727 |
0.7727 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7768 |
0.7768 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-02-06 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7826 |
0.7826 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0321 |
4.28% |
| 2024-02-05 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7505 |
0.7505 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7497 |
0.7497 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7503 |
0.7503 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7483 |
0.7483 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0104 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0170 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0061 |
0.79% |
| 2024-01-26 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7696 |
0.7696 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0121 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
501301 |
华宝兴业香港大盘 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0158 |
2.06% |
