华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘)基金净值查询(501301)

今天最新净值 1.1880 -0.0065 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3077 0.0032 0.2422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：2017-04-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6987亿
最近资产：3.46亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

近一季华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1842	1.1842	1.1880	1.1880	-0.0038	-0.32%
2026-09-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1880	1.1880	1.1945	1.1945	-0.0065	-0.54%
2026-09-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1945	1.1945	1.1930	1.1930	0.0015	0.13%
2026-09-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1930	1.1930	1.1949	1.1949	-0.0019	-0.16%
2026-09-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1949	1.1949	1.2072	1.2072	-0.0123	-1.02%
2026-09-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2072	1.2072	1.2119	1.2119	-0.0047	-0.39%
2026-09-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2119	1.2119	1.2146	1.2146	-0.0027	-0.22%
2026-09-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2146	1.2146	1.2302	1.2302	-0.0156	-1.28%
2026-09-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2302	1.2302	1.2086	1.2086	0.0216	1.79%
2026-09-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2086	1.2086	1.2199	1.2199	-0.0113	-0.93%

2026-09-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2199	1.2199	1.2214	1.2214	-0.0015	-0.12%
2026-09-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2214	1.2214	1.2308	1.2308	-0.0094	-0.76%
2026-08-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2308	1.2308	1.2272	1.2272	0.0036	0.29%
2026-08-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2272	1.2272	1.2257	1.2257	0.0015	0.12%
2026-08-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2257	1.2257	1.2330	1.2330	-0.0073	-0.59%
2026-08-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2330	1.2330	1.2229	1.2229	0.0101	0.83%
2026-08-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2229	1.2229	1.2232	1.2232	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2232	1.2232	1.2522	1.2522	-0.0290	-2.32%
2026-08-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2522	1.2522	1.2423	1.2423	0.0099	0.80%
2026-08-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2423	1.2423	1.2325	1.2325	0.0098	0.80%
2026-08-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2325	1.2325	1.2291	1.2291	0.0034	0.28%
2026-08-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2291	1.2291	1.2228	1.2228	0.0063	0.52%
2026-08-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2228	1.2228	1.2072	1.2072	0.0156	1.29%
2026-08-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2072	1.2072	1.2158	1.2158	-0.0086	-0.71%
2026-08-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2158	1.2158	1.2258	1.2258	-0.0100	-0.82%

2026-08-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2258	1.2258	1.2404	1.2404	-0.0146	-1.19%
2026-08-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2404	1.2404	1.2527	1.2527	-0.0123	-0.98%
2026-08-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2527	1.2527	1.2413	1.2413	0.0114	0.92%
2026-08-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2413	1.2413	1.2398	1.2398	0.0015	0.12%
2026-08-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2398	1.2398	1.2570	1.2570	-0.0172	-1.39%
2026-08-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2570	1.2570	1.2530	1.2530	0.0040	0.32%
2026-08-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2530	1.2530	1.2638	1.2638	-0.0108	-0.86%
2026-08-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2638	1.2638	1.2517	1.2517	0.0121	0.97%
2026-07-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2517	1.2517	1.2540	1.2540	-0.0023	-0.18%
2026-07-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2540	1.2540	1.2500	1.2500	0.0040	0.32%
2026-07-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2500	1.2500	1.2234	1.2234	0.0266	2.17%
2026-07-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2234	1.2234	1.2132	1.2132	0.0102	0.84%
2026-07-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2132	1.2132	1.1993	1.1993	0.0139	1.16%
2026-07-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1993	1.1993	1.2126	1.2126	-0.0133	-1.10%
2026-07-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2126	1.2126	1.1985	1.1985	0.0141	1.18%
2026-07-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1985	1.1985	1.2203	1.2203	-0.0218	-1.79%
2026-07-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2203	1.2203	1.2250	1.2250	-0.0047	-0.38%
2026-07-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2250	1.2250	1.1903	1.1903	0.0347	2.92%
2026-07-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1903	1.1903	1.2161	1.2161	-0.0258	-2.12%
2026-07-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2161	1.2161	1.1951	1.1951	0.0210	1.76%
2026-07-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1951	1.1951	1.1842	1.1842	0.0109	0.92%
2026-07-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1842	1.1842	1.1770	1.1770	0.0072	0.61%
2026-07-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1770	1.1770	1.1738	1.1738	0.0032	0.27%
2026-07-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1738	1.1738	1.1705	1.1705	0.0033	0.28%
2026-07-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1705	1.1705	1.1832	1.1832	-0.0127	-1.09%
2026-07-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1832	1.1832	1.1330	1.1330	0.0502	4.43%
2026-07-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1330	1.1330	1.1345	1.1345	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1345	1.1345	1.1151	1.1151	0.0194	1.74%
2026-07-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1151	1.1151	1.1074	1.1074	0.0077	0.70%
2026-07-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1074	1.1074	1.0981	1.0981	0.0093	0.85%
2026-07-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.0981	1.0981	1.0990	1.0990	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.0990	1.0990	1.1058	1.1058	-0.0068	-0.61%
2026-06-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1058	1.1058	1.0881	1.0881	0.0177	1.63%
2026-06-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.0881	1.0881	1.1124	1.1124	-0.0243	-2.18%
2026-06-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1124	1.1124	1.1345	1.1345	-0.0221	-1.99%
2026-06-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1345	1.1345	1.1318	1.1318	0.0027	0.24%
2026-06-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1318	1.1318	1.1556	1.1556	-0.0238	-2.06%
2026-06-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1556	1.1556	1.1646	1.1646	-0.0090	-0.77%
2026-06-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1646	1.1646	1.1863	1.1863	-0.0217	-1.86%
2026-06-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1863	1.1863	1.1981	1.1981	-0.0118	-0.99%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝先进成长混合	5.9337	2.37%
华宝大盘精选混合	6.2828	1.93%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝创新优选混合	3.3750	1.81%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%