华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘)基金净值查询(501301)
今天最新净值
1.1945
0.0015 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3077
0.0032 0.2422%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1945
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6987亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 蒋俊阳 杨洋
近一月华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询
近一月,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0123 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0216 |
1.79% |
| 2026-09-03 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-09-02 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0290 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
501301 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0156 |
1.29% |
