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浦银安盛季季添利债券A(浦银添A)基金盘中实时估值(519123)

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今天最新净值 1.4040 0.0020 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4040
成立日期：2013-06-14
基金类型：定开债券
成立份额：24.647亿份
最近份额：0.3369亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍

浦银安盛季季添利债券A基金519123重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	43.0000	0.39%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.39%		0%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛季季添利债券A基金519123实时估值图

浦银安盛季季添利债券A基金519123实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛港股通量化混合A	0.9710	3.0740%
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1902	1.8704%
浦银安盛周期优选混合A	1.5543	1.3874%
浦银安盛周期优选混合C	1.5495	1.3874%
浦银安盛价值精选混合A	0.9767	1.0059%
浦银安盛价值精选混合C	0.9557	1.0059%
浦银安盛光耀优选混合A	1.0512	0.6592%
浦银安盛光耀优选混合C	1.0392	0.6592%

定开债券基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率