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广发中证港股通互联网ETF基金盘中实时估值(520630)

今天最新净值 0.9875 -0.0136 -1.38% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9875
  • 成立日期:2025-11-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:3.64亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:夏浩洋
广发中证港股通互联网ETF基金520630重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 10.57% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 10.28% -1.30% -0.1336%
01810 小米集团-W 0.0000 10.18% -2.47% -0.2514%
03690 美团-W 0.0000 8.23% 0.10% 0.0082%
00020 商汤-W 0.0000 2.71% -4.06% -0.1100%
02423 贝壳-W 0.0000 2.71% -1.46% -0.0396%
06618 京东健康 0.0000 2.62% -1.49% -0.0390%
01024 快手-W 0.0000 2.60% 0.23% 0.0060%
09626 哔哩哔哩-W 0.0000 2.27% 0.26% 0.0059%
00268 金蝶国际 0.0000 2.24% -1.79% -0.0401%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.41% -0.5936% %
广发中证港股通互联网ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -1.38% 0.00%
2025-12-12 0.01% 0.00%
2025-12-05 0.15% 0.00%
2025-11-28 -0.05% 0.00%
2025-11-26 100.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发中证港股通互联网ETF基金520630实时估值图
互联港股基金520630实时估值图
广发中证港股通互联网ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4173 2.2553%
卫星ETF 1.3887 1.9999%
南方中证银行ETF 1.6194 1.9898%
天弘中证银行ETF 1.4841 1.9898%
汇添富中证银行ETF 1.4511 1.9848%
易方达中证银行ETF 1.3655 1.9844%
华夏中证银行ETF 1.7557 1.9755%
华安中证银行ETF 1.4078 1.9592%