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诺安中证500指数增强A(诺安500联接)基金净值查询(001351)

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今天最新净值 1.0560 -0.0048 -0.45% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0413 -0.0147 -1.3893%
  • 累计净值：1.0560
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6490亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：梅律吾 路龙凯 孔宪政 王海畅
今年以来诺安中证500指数增强A|诺安500联接基金净值查询
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今年以来,诺安中证500指数增强A(001351)基金累计收益率25.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 001351 诺安中证500指数增强A 1.0560 1.0560 1.0608 1.0608 -0.0048 -0.45%
2025-12-12 001351 诺安中证500指数增强A 1.0608 1.0608 1.0496 1.0496 0.0112 1.07%
2025-12-11 001351 诺安中证500指数增强A 1.0496 1.0496 1.0584 1.0584 -0.0088 -0.83%
2025-12-10 001351 诺安中证500指数增强A 1.0584 1.0584 1.0531 1.0531 0.0053 0.50%
2025-12-09 001351 诺安中证500指数增强A 1.0531 1.0531 1.0620 1.0620 -0.0089 -0.84%
2025-12-08 001351 诺安中证500指数增强A 1.0620 1.0620 1.0564 1.0564 0.0056 0.53%
2025-12-05 001351 诺安中证500指数增强A 1.0564 1.0564 1.0448 1.0448 0.0116 1.11%
2025-12-04 001351 诺安中证500指数增强A 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 001351 诺安中证500指数增强A 1.0449 1.0449 1.0472 1.0472 -0.0023 -0.22%
2025-12-02 001351 诺安中证500指数增强A 1.0472 1.0472 1.0526 1.0526 -0.0054 -0.51%
2025-12-01 001351 诺安中证500指数增强A 1.0526 1.0526 1.0438 1.0438 0.0088 0.84%
2025-11-28 001351 诺安中证500指数增强A 1.0438 1.0438 1.0344 1.0344 0.0094 0.91%
2025-11-27 001351 诺安中证500指数增强A 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 001351 诺安中证500指数增强A 1.0345 1.0345 1.0332 1.0332 0.0013 0.13%
2025-11-25 001351 诺安中证500指数增强A 1.0332 1.0332 1.0210 1.0210 0.0122 1.19%
2025-11-24 001351 诺安中证500指数增强A 1.0210 1.0210 1.0148 1.0148 0.0062 0.61%
2025-11-21 001351 诺安中证500指数增强A 1.0148 1.0148 1.0445 1.0445 -0.0297 -2.84%
2025-11-20 001351 诺安中证500指数增强A 1.0445 1.0445 1.0517 1.0517 -0.0072 -0.68%
2025-11-19 001351 诺安中证500指数增强A 1.0517 1.0517 1.0558 1.0558 -0.0041 -0.39%
2025-11-18 001351 诺安中证500指数增强A 1.0558 1.0558 1.0666 1.0666 -0.0108 -1.01%
2025-11-17 001351 诺安中证500指数增强A 1.0666 1.0666 1.0702 1.0702 -0.0036 -0.34%
2025-11-14 001351 诺安中证500指数增强A 1.0702 1.0702 1.0802 1.0802 -0.0100 -0.93%
2025-11-13 001351 诺安中证500指数增强A 1.0802 1.0802 1.0716 1.0716 0.0086 0.80%
2025-11-12 001351 诺安中证500指数增强A 1.0716 1.0716 1.0745 1.0745 -0.0029 -0.27%
2025-11-11 001351 诺安中证500指数增强A 1.0745 1.0745 1.0790 1.0790 -0.0045 -0.42%
2025-11-10 001351 诺安中证500指数增强A 1.0790 1.0790 1.0728 1.0728 0.0062 0.58%
2025-11-07 001351 诺安中证500指数增强A 1.0728 1.0728 1.0723 1.0723 0.0005 0.05%
2025-11-06 001351 诺安中证500指数增强A 1.0723 1.0723 1.0600 1.0600 0.0123 1.16%
2025-11-05 001351 诺安中证500指数增强A 1.0600 1.0600 1.0548 1.0548 0.0052 0.49%
2025-11-04 001351 诺安中证500指数增强A 1.0548 1.0548 1.0634 1.0634 -0.0086 -0.81%
2025-11-03 001351 诺安中证500指数增强A 1.0634 1.0634 1.0599 1.0599 0.0035 0.33%
2025-10-31 001351 诺安中证500指数增强A 1.0599 1.0599 1.0626 1.0626 -0.0027 -0.25%
2025-10-30 001351 诺安中证500指数增强A 1.0626 1.0626 1.0740 1.0740 -0.0114 -1.06%
2025-10-29 001351 诺安中证500指数增强A 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23%
2025-10-28 001351 诺安中证500指数增强A 1.0610 1.0610 1.0660 1.0660 -0.0050 -0.47%
2025-10-27 001351 诺安中证500指数增强A 1.0660 1.0660 1.0548 1.0548 0.0112 1.06%
2025-10-24 001351 诺安中证500指数增强A 1.0548 1.0548 1.0449 1.0449 0.0099 0.95%
2025-10-23 001351 诺安中证500指数增强A 1.0449 1.0449 1.0412 1.0412 0.0037 0.36%
2025-10-22 001351 诺安中证500指数增强A 1.0412 1.0412 1.0457 1.0457 -0.0045 -0.43%
2025-10-21 001351 诺安中证500指数增强A 1.0457 1.0457 1.0299 1.0299 0.0158 1.53%
2025-10-20 001351 诺安中证500指数增强A 1.0299 1.0299 1.0222 1.0222 0.0077 0.75%
2025-10-17 001351 诺安中证500指数增强A 1.0222 1.0222 1.0451 1.0451 -0.0229 -2.19%
2025-10-16 001351 诺安中证500指数增强A 1.0451 1.0451 1.0523 1.0523 -0.0072 -0.68%
2025-10-15 001351 诺安中证500指数增强A 1.0523 1.0523 1.0413 1.0413 0.0110 1.06%
2025-10-14 001351 诺安中证500指数增强A 1.0413 1.0413 1.0563 1.0563 -0.0150 -1.42%
2025-10-13 001351 诺安中证500指数增强A 1.0563 1.0563 1.0605 1.0605 -0.0042 -0.40%
2025-10-10 001351 诺安中证500指数增强A 1.0605 1.0605 1.0680 1.0680 -0.0075 -0.70%
2025-10-09 001351 诺安中证500指数增强A 1.0680 1.0680 1.0493 1.0493 0.0187 1.78%
2025-09-30 001351 诺安中证500指数增强A 1.0493 1.0493 1.0430 1.0430 0.0063 0.60%
2025-09-29 001351 诺安中证500指数增强A 1.0430 1.0430 1.0325 1.0325 0.0105 1.02%
2025-09-26 001351 诺安中证500指数增强A 1.0325 1.0325 1.0385 1.0385 -0.0060 -0.58%
2025-09-25 001351 诺安中证500指数增强A 1.0385 1.0385 1.0373 1.0373 0.0012 0.12%
2025-09-24 001351 诺安中证500指数增强A 1.0373 1.0373 1.0187 1.0187 0.0186 1.83%
2025-09-23 001351 诺安中证500指数增强A 1.0187 1.0187 1.0257 1.0257 -0.0070 -0.68%
2025-09-22 001351 诺安中证500指数增强A 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 001351 诺安中证500指数增强A 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 001351 诺安中证500指数增强A 1.0264 1.0264 1.0374 1.0374 -0.0110 -1.06%
2025-09-17 001351 诺安中证500指数增强A 1.0374 1.0374 1.0285 1.0285 0.0089 0.87%
2025-09-16 001351 诺安中证500指数增强A 1.0285 1.0285 1.0230 1.0230 0.0055 0.54%
2025-09-15 001351 诺安中证500指数增强A 1.0230 1.0230 1.0259 1.0259 -0.0029 -0.28%
2025-09-12 001351 诺安中证500指数增强A 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-09-11 001351 诺安中证500指数增强A 1.0255 1.0255 1.0055 1.0055 0.0200 1.99%
2025-09-10 001351 诺安中证500指数增强A 1.0055 1.0055 1.0071 1.0071 -0.0016 -0.16%
2025-09-09 001351 诺安中证500指数增强A 1.0071 1.0071 1.0139 1.0139 -0.0068 -0.67%
2025-09-08 001351 诺安中证500指数增强A 1.0139 1.0139 1.0026 1.0026 0.0113 1.13%
2025-09-05 001351 诺安中证500指数增强A 1.0026 1.0026 0.9803 0.9803 0.0223 2.27%
2025-09-04 001351 诺安中证500指数增强A 0.9803 0.9803 0.9933 0.9933 -0.0130 -1.31%
2025-09-03 001351 诺安中证500指数增强A 0.9933 0.9933 1.0086 1.0086 -0.0153 -1.52%
2025-09-02 001351 诺安中证500指数增强A 1.0086 1.0086 1.0230 1.0230 -0.0144 -1.41%
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2025-08-29 001351 诺安中证500指数增强A 1.0184 1.0184 1.0162 1.0162 0.0022 0.22%
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2025-08-19 001351 诺安中证500指数增强A 0.9833 0.9833 0.9838 0.9838 -0.0005 -0.05%
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2025-07-31 001351 诺安中证500指数增强A 0.9284 0.9284 0.9429 0.9429 -0.0145 -1.54%
2025-07-30 001351 诺安中证500指数增强A 0.9429 0.9429 0.9451 0.9451 -0.0022 -0.23%
2025-07-29 001351 诺安中证500指数增强A 0.9451 0.9451 0.9437 0.9437 0.0014 0.15%
2025-07-28 001351 诺安中证500指数增强A 0.9437 0.9437 0.9433 0.9433 0.0004 0.04%
2025-07-25 001351 诺安中证500指数增强A 0.9433 0.9433 0.9431 0.9431 0.0002 0.02%
2025-07-24 001351 诺安中证500指数增强A 0.9431 0.9431 0.9323 0.9323 0.0108 1.16%
2025-07-23 001351 诺安中证500指数增强A 0.9323 0.9323 0.9331 0.9331 -0.0008 -0.09%
2025-07-22 001351 诺安中证500指数增强A 0.9331 0.9331 0.9212 0.9212 0.0119 1.29%
2025-07-21 001351 诺安中证500指数增强A 0.9212 0.9212 0.9092 0.9092 0.0120 1.32%
2025-07-18 001351 诺安中证500指数增强A 0.9092 0.9092 0.9058 0.9058 0.0034 0.38%
2025-07-17 001351 诺安中证500指数增强A 0.9058 0.9058 0.9002 0.9002 0.0056 0.62%
2025-07-16 001351 诺安中证500指数增强A 0.9002 0.9002 0.9004 0.9004 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 001351 诺安中证500指数增强A 0.9004 0.9004 0.9036 0.9036 -0.0032 -0.35%
2025-07-14 001351 诺安中证500指数增强A 0.9036 0.9036 0.9020 0.9020 0.0016 0.18%
2025-07-11 001351 诺安中证500指数增强A 0.9020 0.9020 0.8974 0.8974 0.0046 0.51%
2025-07-10 001351 诺安中证500指数增强A 0.8974 0.8974 0.8927 0.8927 0.0047 0.53%
2025-07-09 001351 诺安中证500指数增强A 0.8927 0.8927 0.8938 0.8938 -0.0011 -0.12%
2025-07-08 001351 诺安中证500指数增强A 0.8938 0.8938 0.8846 0.8846 0.0092 1.04%
2025-07-07 001351 诺安中证500指数增强A 0.8846 0.8846 0.8829 0.8829 0.0017 0.19%
2025-07-04 001351 诺安中证500指数增强A 0.8829 0.8829 0.8859 0.8859 -0.0030 -0.34%
2025-07-03 001351 诺安中证500指数增强A 0.8859 0.8859 0.8820 0.8820 0.0039 0.44%
2025-07-02 001351 诺安中证500指数增强A 0.8820 0.8820 0.8830 0.8830 -0.0010 -0.11%
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2025-06-23 001351 诺安中证500指数增强A 0.8514 0.8514 0.8466 0.8466 0.0048 0.57%
2025-06-20 001351 诺安中证500指数增强A 0.8466 0.8466 0.8493 0.8493 -0.0027 -0.32%
2025-06-19 001351 诺安中证500指数增强A 0.8493 0.8493 0.8585 0.8585 -0.0092 -1.07%
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2025-06-16 001351 诺安中证500指数增强A 0.8617 0.8617 0.8584 0.8584 0.0033 0.38%
2025-06-13 001351 诺安中证500指数增强A 0.8584 0.8584 0.8655 0.8655 -0.0071 -0.82%
2025-06-12 001351 诺安中证500指数增强A 0.8655 0.8655 0.8650 0.8650 0.0005 0.06%
2025-06-11 001351 诺安中证500指数增强A 0.8650 0.8650 0.8599 0.8599 0.0051 0.59%
2025-06-10 001351 诺安中证500指数增强A 0.8599 0.8599 0.8655 0.8655 -0.0056 -0.65%
2025-06-09 001351 诺安中证500指数增强A 0.8655 0.8655 0.8603 0.8603 0.0052 0.60%
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2025-01-24 001351 诺安中证500指数增强A 0.8260 0.8260 0.8178 0.8178 0.0082 1.00%
2025-01-23 001351 诺安中证500指数增强A 0.8178 0.8178 0.8197 0.8197 -0.0019 -0.23%
2025-01-22 001351 诺安中证500指数增强A 0.8197 0.8197 0.8247 0.8247 -0.0050 -0.61%
2025-01-21 001351 诺安中证500指数增强A 0.8247 0.8247 0.8248 0.8248 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 001351 诺安中证500指数增强A 0.8248 0.8248 0.8212 0.8212 0.0036 0.44%
2025-01-17 001351 诺安中证500指数增强A 0.8212 0.8212 0.8164 0.8164 0.0048 0.59%
2025-01-16 001351 诺安中证500指数增强A 0.8164 0.8164 0.8132 0.8132 0.0032 0.39%
2025-01-15 001351 诺安中证500指数增强A 0.8132 0.8132 0.8198 0.8198 -0.0066 -0.81%
2025-01-14 001351 诺安中证500指数增强A 0.8198 0.8198 0.7932 0.7932 0.0266 3.35%
2025-01-13 001351 诺安中证500指数增强A 0.7932 0.7932 0.7895 0.7895 0.0037 0.47%
2025-01-10 001351 诺安中证500指数增强A 0.7895 0.7895 0.8015 0.8015 -0.0120 -1.50%
2025-01-09 001351 诺安中证500指数增强A 0.8015 0.8015 0.8015 0.8015 0.0000 0.00%
2025-01-08 001351 诺安中证500指数增强A 0.8015 0.8015 0.8062 0.8062 -0.0047 -0.58%
2025-01-07 001351 诺安中证500指数增强A 0.8062 0.8062 0.8001 0.8001 0.0061 0.76%
2025-01-06 001351 诺安中证500指数增强A 0.8001 0.8001 0.7992 0.7992 0.0009 0.11%
2025-01-03 001351 诺安中证500指数增强A 0.7992 0.7992 0.8148 0.8148 -0.0156 -1.91%
2025-01-02 001351 诺安中证500指数增强A 0.8148 0.8148 0.8392 0.8392 -0.0244 -2.91%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%
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