诺安中证500指数增强A(诺安500联接)基金净值查询(001351)

今天最新净值 1.1826 0.0173 1.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1658 0.0102 0.8793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1826
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6490亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：孔宪政

近一月诺安中证500指数增强A|诺安500联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安中证500指数增强A(001351)基金累计收益率-6.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001351	诺安中证500指数增强A	1.1764	1.1764	1.1826	1.1826	-0.0062	-0.52%
2026-09-16	001351	诺安中证500指数增强A	1.1826	1.1826	1.1653	1.1653	0.0173	1.48%
2026-09-15	001351	诺安中证500指数增强A	1.1653	1.1653	1.1680	1.1680	-0.0027	-0.23%
2026-09-14	001351	诺安中证500指数增强A	1.1680	1.1680	1.1666	1.1666	0.0014	0.12%
2026-09-11	001351	诺安中证500指数增强A	1.1666	1.1666	1.1848	1.1848	-0.0182	-1.54%
2026-09-10	001351	诺安中证500指数增强A	1.1848	1.1848	1.1918	1.1918	-0.0070	-0.59%
2026-09-09	001351	诺安中证500指数增强A	1.1918	1.1918	1.1916	1.1916	0.0002	0.02%
2026-09-08	001351	诺安中证500指数增强A	1.1916	1.1916	1.1882	1.1882	0.0034	0.29%
2026-09-07	001351	诺安中证500指数增强A	1.1882	1.1882	1.1766	1.1766	0.0116	0.99%
2026-09-04	001351	诺安中证500指数增强A	1.1766	1.1766	1.1885	1.1885	-0.0119	-1.00%

2026-09-03	001351	诺安中证500指数增强A	1.1885	1.1885	1.1883	1.1883	0.0002	0.02%
2026-09-02	001351	诺安中证500指数增强A	1.1883	1.1883	1.2061	1.2061	-0.0178	-1.48%
2026-09-01	001351	诺安中证500指数增强A	1.2061	1.2061	1.2197	1.2197	-0.0136	-1.12%
2026-08-31	001351	诺安中证500指数增强A	1.2197	1.2197	1.2081	1.2081	0.0116	0.96%
2026-08-28	001351	诺安中证500指数增强A	1.2081	1.2081	1.2155	1.2155	-0.0074	-0.61%
2026-08-27	001351	诺安中证500指数增强A	1.2155	1.2155	1.1899	1.1899	0.0256	2.15%
2026-08-26	001351	诺安中证500指数增强A	1.1899	1.1899	1.1818	1.1818	0.0081	0.69%
2026-08-25	001351	诺安中证500指数增强A	1.1818	1.1818	1.1796	1.1796	0.0022	0.19%
2026-08-24	001351	诺安中证500指数增强A	1.1796	1.1796	1.2012	1.2012	-0.0216	-1.80%
2026-08-21	001351	诺安中证500指数增强A	1.2012	1.2012	1.1973	1.1973	0.0039	0.33%
2026-08-20	001351	诺安中证500指数增强A	1.1973	1.1973	1.1933	1.1933	0.0040	0.34%
2026-08-19	001351	诺安中证500指数增强A	1.1933	1.1933	1.2526	1.2526	-0.0593	-4.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%