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天弘上证50指数A基金净值查询(001548)

今天最新净值 1.1562 0.0014 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1470 0.0024 0.2101%
  • 累计净值:1.1562
  • 成立日期:2015-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.2189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈瑶
近一季天弘上证50指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘上证50指数A(001548)基金累计收益率7.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001548 天弘上证50指数A 1.1446 1.1446 1.1432 1.1432 0.0014 0.12%
2024-03-27 001548 天弘上证50指数A 1.1432 1.1432 1.1500 1.1500 -0.0068 -0.59%
2024-03-26 001548 天弘上证50指数A 1.1500 1.1500 1.1443 1.1443 0.0057 0.50%
2024-03-25 001548 天弘上证50指数A 1.1443 1.1443 1.1453 1.1453 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 001548 天弘上证50指数A 1.1453 1.1453 1.1561 1.1561 -0.0108 -0.93%
2024-03-21 001548 天弘上证50指数A 1.1561 1.1561 1.1558 1.1558 0.0003 0.03%
2024-03-20 001548 天弘上证50指数A 1.1558 1.1558 1.1515 1.1515 0.0043 0.37%
2024-03-19 001548 天弘上证50指数A 1.1515 1.1515 1.1612 1.1612 -0.0097 -0.84%
2024-03-18 001548 天弘上证50指数A 1.1612 1.1612 1.1562 1.1562 0.0050 0.43%
2024-03-15 001548 天弘上证50指数A 1.1562 1.1562 1.1548 1.1548 0.0014 0.12%
2024-03-14 001548 天弘上证50指数A 1.1548 1.1548 1.1565 1.1565 -0.0017 -0.15%
2024-03-13 001548 天弘上证50指数A 1.1565 1.1565 1.1668 1.1668 -0.0103 -0.88%
2024-03-12 001548 天弘上证50指数A 1.1668 1.1668 1.1635 1.1635 0.0033 0.28%
2024-03-11 001548 天弘上证50指数A 1.1635 1.1635 1.1559 1.1559 0.0076 0.66%
2024-03-08 001548 天弘上证50指数A 1.1559 1.1559 1.1563 1.1563 -0.0004 -0.03%
2024-03-07 001548 天弘上证50指数A 1.1563 1.1563 1.1596 1.1596 -0.0033 -0.28%
2024-03-06 001548 天弘上证50指数A 1.1596 1.1596 1.1652 1.1652 -0.0056 -0.48%
2024-03-05 001548 天弘上证50指数A 1.1652 1.1652 1.1526 1.1526 0.0126 1.09%
2024-03-04 001548 天弘上证50指数A 1.1526 1.1526 1.1510 1.1510 0.0016 0.14%
2024-03-01 001548 天弘上证50指数A 1.1510 1.1510 1.1502 1.1502 0.0008 0.07%
2024-02-29 001548 天弘上证50指数A 1.1502 1.1502 1.1377 1.1377 0.0125 1.10%
2024-02-28 001548 天弘上证50指数A 1.1377 1.1377 1.1465 1.1465 -0.0088 -0.77%
2024-02-27 001548 天弘上证50指数A 1.1465 1.1465 1.1413 1.1413 0.0052 0.46%
2024-02-26 001548 天弘上证50指数A 1.1413 1.1413 1.1595 1.1595 -0.0182 -1.57%
2024-02-23 001548 天弘上证50指数A 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2024-02-22 001548 天弘上证50指数A 1.1594 1.1594 1.1490 1.1490 0.0104 0.91%
2024-02-21 001548 天弘上证50指数A 1.1490 1.1490 1.1303 1.1303 0.0187 1.65%
2024-02-20 001548 天弘上证50指数A 1.1303 1.1303 1.1315 1.1315 -0.0012 -0.11%
2024-02-19 001548 天弘上证50指数A 1.1315 1.1315 1.1231 1.1231 0.0084 0.75%
2024-02-08 001548 天弘上证50指数A 1.1231 1.1231 1.1192 1.1192 0.0039 0.35%
2024-02-07 001548 天弘上证50指数A 1.1192 1.1192 1.1078 1.1078 0.0114 1.03%
2024-02-06 001548 天弘上证50指数A 1.1078 1.1078 1.0793 1.0793 0.0285 2.64%
2024-02-05 001548 天弘上证50指数A 1.0793 1.0793 1.0675 1.0675 0.0118 1.11%
2024-02-02 001548 天弘上证50指数A 1.0675 1.0675 1.0763 1.0763 -0.0088 -0.82%
2024-02-01 001548 天弘上证50指数A 1.0763 1.0763 1.0791 1.0791 -0.0028 -0.26%
2024-01-31 001548 天弘上证50指数A 1.0791 1.0791 1.0867 1.0867 -0.0076 -0.70%
2024-01-30 001548 天弘上证50指数A 1.0867 1.0867 1.1020 1.1020 -0.0153 -1.39%
2024-01-29 001548 天弘上证50指数A 1.1020 1.1020 1.1065 1.1065 -0.0045 -0.41%
2024-01-26 001548 天弘上证50指数A 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2024-01-25 001548 天弘上证50指数A 1.1059 1.1059 1.0822 1.0822 0.0237 2.19%
2024-01-24 001548 天弘上证50指数A 1.0822 1.0822 1.0667 1.0667 0.0155 1.45%
2024-01-23 001548 天弘上证50指数A 1.0667 1.0667 1.0686 1.0686 -0.0019 -0.18%
2024-01-22 001548 天弘上证50指数A 1.0686 1.0686 1.0746 1.0746 -0.0060 -0.56%
2024-01-19 001548 天弘上证50指数A 1.0746 1.0746 1.0724 1.0724 0.0022 0.21%
2024-01-18 001548 天弘上证50指数A 1.0724 1.0724 1.0545 1.0545 0.0179 1.70%
2024-01-17 001548 天弘上证50指数A 1.0545 1.0545 1.0772 1.0772 -0.0227 -2.11%
2024-01-16 001548 天弘上证50指数A 1.0772 1.0772 1.0724 1.0724 0.0048 0.45%
2024-01-15 001548 天弘上证50指数A 1.0724 1.0724 1.0719 1.0719 0.0005 0.05%
2024-01-12 001548 天弘上证50指数A 1.0719 1.0719 1.0732 1.0732 -0.0013 -0.12%
2024-01-11 001548 天弘上证50指数A 1.0732 1.0732 1.0710 1.0710 0.0022 0.21%
2024-01-10 001548 天弘上证50指数A 1.0710 1.0710 1.0758 1.0758 -0.0048 -0.45%
2024-01-09 001548 天弘上证50指数A 1.0758 1.0758 1.0750 1.0750 0.0008 0.07%
2024-01-08 001548 天弘上证50指数A 1.0750 1.0750 1.0862 1.0862 -0.0112 -1.03%
2024-01-05 001548 天弘上证50指数A 1.0862 1.0862 1.0910 1.0910 -0.0048 -0.44%
2024-01-04 001548 天弘上证50指数A 1.0910 1.0910 1.0982 1.0982 -0.0072 -0.66%
2024-01-03 001548 天弘上证50指数A 1.0982 1.0982 1.0970 1.0970 0.0012 0.11%
2024-01-02 001548 天弘上证50指数A 1.0970 1.0970 1.1125 1.1125 -0.0155 -1.39%
2023-12-29 001548 天弘上证50指数A 1.1125 1.1125 1.1088 1.1088 0.0037 0.33%