| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.65% | -1.81% | -1.59% | -1.06% | 0.42% | 36.06% | 23.08% | 48.19% |
| 同类排名 | 2977/4773 | 749/5461 | 980/5420 | 927/5208 | 2571/4366 | 2053/2954 | 1365/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.4713 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 1.4784 | -0.24% |
| 2026-09-11 | 1.4820 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 1.4979 | -0.07% |
| 2026-09-09 | 1.4990 | 0.04% |
| 2026-09-08 | 1.4984 | -0.10% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.33% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.23% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.22% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.21% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.19% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.18% | 5.30% |
| 688783 | 西安奕材-U | 0.0000 | 0.18% | 2.36% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 0.15% | 0.56% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 0.15% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 0.15% | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.0861 | 2.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.0720 | 2.92% |
| 芯片ETF天弘 | 2.6220 | 1.80% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4231 | 1.70% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4086 | 1.70% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 0.9929 | 1.13% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.4678 | 0.75% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6368 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6276 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.4931 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |
