博时鑫泰混合A基金净值查询(004175)
今天最新净值
1.4894
0.0065 0.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4889
-0.0005 -0.0347%
- 累计净值:1.7987
- 成立日期:2016-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.9216亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:杨永光 王曦 李睿
近一月,博时鑫泰混合A(004175)基金累计收益率1.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4894 |
1.7987 |
1.4829 |
1.7922 |
0.0065 |
0.44% |
2024-04-25 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4829 |
1.7922 |
1.4819 |
1.7912 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-24 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4819 |
1.7912 |
1.4818 |
1.7911 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4818 |
1.7911 |
1.4809 |
1.7902 |
0.0009 |
0.06% |
2024-04-22 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4809 |
1.7902 |
1.4804 |
1.7897 |
0.0005 |
0.03% |
2024-04-19 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4804 |
1.7897 |
1.4822 |
1.7915 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-04-18 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4822 |
1.7915 |
1.4815 |
1.7908 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-17 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4815 |
1.7908 |
1.4776 |
1.7869 |
0.0039 |
0.26% |
2024-04-16 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4776 |
1.7869 |
1.4790 |
1.7883 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-04-15 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4790 |
1.7883 |
1.4712 |
1.7805 |
0.0078 |
0.53% |
|
2024-04-12 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4712 |
1.7805 |
1.4747 |
1.7840 |
-0.0035 |
-0.24% |
2024-04-11 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4747 |
1.7840 |
1.4741 |
1.7834 |
0.0006 |
0.04% |
2024-04-10 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4741 |
1.7834 |
1.4770 |
1.7863 |
-0.0029 |
-0.20% |
2024-04-09 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4770 |
1.7863 |
1.4777 |
1.7870 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-04-08 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4777 |
1.7870 |
1.4795 |
1.7888 |
-0.0018 |
-0.12% |
2024-04-03 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4795 |
1.7888 |
1.4808 |
1.7901 |
-0.0013 |
-0.09% |
2024-04-02 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4808 |
1.7901 |
1.4809 |
1.7902 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-01 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4809 |
1.7902 |
1.4780 |
1.7873 |
0.0029 |
0.20% |
2024-03-29 |
004175 |
博时鑫泰混合A |
1.4780 |
1.7873 |
1.4758 |
1.7851 |
0.0022 |
0.15% |