华银鼎利债券A(北信瑞丰鼎利A)基金净值查询(004564)
今天最新净值
1.2894
-0.0026 -0.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2942
-0.0013 -0.1033%
- 累计净值：1.3974
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0364亿
- 最近资产：0.04亿
- 基金公司：北信瑞丰
- 基金经理：林翟
近一月,华银鼎利债券A(004564)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2955 |
1.4035 |
1.2894 |
1.3974 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2894 |
1.3974 |
1.2920 |
1.4000 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2920 |
1.4000 |
1.2934 |
1.4014 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2934 |
1.4014 |
1.2920 |
1.4000 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2920 |
1.4000 |
1.2942 |
1.4022 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2942 |
1.4022 |
1.2931 |
1.4011 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2931 |
1.4011 |
1.2972 |
1.4052 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2972 |
1.4052 |
1.2977 |
1.4057 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2977 |
1.4057 |
1.2930 |
1.4010 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2930 |
1.4010 |
1.2945 |
1.4025 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2945 |
1.4025 |
1.2950 |
1.4030 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2950 |
1.4030 |
1.2976 |
1.4056 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2976 |
1.4056 |
1.2958 |
1.4038 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2958 |
1.4038 |
1.2926 |
1.4006 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2926 |
1.4006 |
1.2957 |
1.4037 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2957 |
1.4037 |
1.2990 |
1.4070 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2990 |
1.4070 |
1.2970 |
1.4050 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2970 |
1.4050 |
1.2968 |
1.4048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.2968 |
1.4048 |
1.3042 |
1.4122 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3042 |
1.4122 |
1.3059 |
1.4139 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3059 |
1.4139 |
1.3045 |
1.4125 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
004564 |
华银鼎利债券A |
1.3045 |
1.4125 |
1.3076 |
1.4156 |
-0.0031 |
-0.24% |
