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华银鼎利债券A(北信瑞丰鼎利A)基金净值查询(004564)

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今天最新净值 1.3068 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3180 0.0006 0.0442% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4148
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0364亿
最近资产：0.04亿
基金公司：北信瑞丰
基金经理：于军华

近一周华银鼎利债券A|北信瑞丰鼎利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华银鼎利债券A(004564)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004564	华银鼎利债券A	1.3072	1.4152	1.3068	1.4148	0.0004	0.03%
2026-09-16	004564	华银鼎利债券A	1.3068	1.4148	1.3074	1.4154	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	004564	华银鼎利债券A	1.3074	1.4154	1.3136	1.4216	-0.0062	-0.47%
2026-09-14	004564	华银鼎利债券A	1.3136	1.4216	1.3100	1.4180	0.0036	0.27%
2026-09-11	004564	华银鼎利债券A	1.3100	1.4180	1.3153	1.4233	-0.0053	-0.40%

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北信瑞丰旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华银中国智造主题灵活配置	1.1436	0.90%
华银优选成长股票	0.7525	0.52%
华银丰利	1.2599	0.14%
华银鼎利债券A	1.3072	0.03%
华银鼎利债券C	1.2857	0.02%
华银鼎盛中短债A	1.1501	0.01%
华银鼎盛中短债C	1.1293	0.01%
华银量化优选灵活配置	2.6047	-0.17%
华银产业升级	1.2198	-0.19%
华银外延增长主题灵活配置	1.4824	-0.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%