中欧聚瑞债券C基金净值查询(005420)

今天最新净值 1.0324 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1341
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3088亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG

近半年中欧聚瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧聚瑞债券C(005420)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005420	中欧聚瑞债券C	1.0341	1.1358	1.0324	1.1341	0.0017	0.16%
2025-12-16	005420	中欧聚瑞债券C	1.0324	1.1341	1.0322	1.1339	0.0002	0.02%
2025-12-15	005420	中欧聚瑞债券C	1.0322	1.1339	1.0337	1.1354	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	005420	中欧聚瑞债券C	1.0337	1.1354	1.0345	1.1362	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	005420	中欧聚瑞债券C	1.0345	1.1362	1.0338	1.1355	0.0007	0.07%
2025-12-10	005420	中欧聚瑞债券C	1.0338	1.1355	1.0334	1.1351	0.0004	0.04%
2025-12-09	005420	中欧聚瑞债券C	1.0334	1.1351	1.0330	1.1347	0.0004	0.04%
2025-12-08	005420	中欧聚瑞债券C	1.0330	1.1347	1.0330	1.1347	0.0000	0.00%
2025-12-05	005420	中欧聚瑞债券C	1.0330	1.1347	1.0329	1.1346	0.0001	0.01%
2025-12-04	005420	中欧聚瑞债券C	1.0329	1.1346	1.0336	1.1353	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	005420	中欧聚瑞债券C	1.0336	1.1353	1.0339	1.1356	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	005420	中欧聚瑞债券C	1.0339	1.1356	1.0342	1.1359	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	005420	中欧聚瑞债券C	1.0342	1.1359	1.0341	1.1358	0.0001	0.01%
2025-11-28	005420	中欧聚瑞债券C	1.0341	1.1358	1.0338	1.1355	0.0003	0.03%
2025-11-27	005420	中欧聚瑞债券C	1.0338	1.1355	1.0342	1.1359	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	005420	中欧聚瑞债券C	1.0342	1.1359	1.0346	1.1363	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	005420	中欧聚瑞债券C	1.0346	1.1363	1.0351	1.1368	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	005420	中欧聚瑞债券C	1.0351	1.1368	1.0351	1.1368	0.0000	0.00%
2025-11-21	005420	中欧聚瑞债券C	1.0351	1.1368	1.0352	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	005420	中欧聚瑞债券C	1.0352	1.1369	1.0351	1.1368	0.0001	0.01%
2025-11-19	005420	中欧聚瑞债券C	1.0351	1.1368	1.0354	1.1371	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	005420	中欧聚瑞债券C	1.0354	1.1371	1.0354	1.1371	0.0000	0.00%
2025-11-17	005420	中欧聚瑞债券C	1.0354	1.1371	1.0350	1.1367	0.0004	0.04%
2025-11-14	005420	中欧聚瑞债券C	1.0350	1.1367	1.0349	1.1366	0.0001	0.01%
2025-11-13	005420	中欧聚瑞债券C	1.0349	1.1366	1.0350	1.1367	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	005420	中欧聚瑞债券C	1.0350	1.1367	1.0346	1.1363	0.0004	0.04%
2025-11-11	005420	中欧聚瑞债券C	1.0346	1.1363	1.0345	1.1362	0.0001	0.01%
2025-11-10	005420	中欧聚瑞债券C	1.0345	1.1362	1.0343	1.1360	0.0002	0.02%
2025-11-07	005420	中欧聚瑞债券C	1.0343	1.1360	1.0346	1.1363	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	005420	中欧聚瑞债券C	1.0346	1.1363	1.0355	1.1372	-0.0009	-0.09%
2025-11-05	005420	中欧聚瑞债券C	1.0355	1.1372	1.0354	1.1371	0.0001	0.01%
2025-11-04	005420	中欧聚瑞债券C	1.0354	1.1371	1.0354	1.1371	0.0000	0.00%
2025-11-03	005420	中欧聚瑞债券C	1.0354	1.1371	1.0350	1.1367	0.0004	0.04%
2025-10-31	005420	中欧聚瑞债券C	1.0350	1.1367	1.0344	1.1361	0.0006	0.06%
2025-10-30	005420	中欧聚瑞债券C	1.0344	1.1361	1.0340	1.1357	0.0004	0.04%
2025-10-29	005420	中欧聚瑞债券C	1.0340	1.1357	1.0338	1.1355	0.0002	0.02%
2025-10-28	005420	中欧聚瑞债券C	1.0338	1.1355	1.0331	1.1348	0.0007	0.07%
2025-10-27	005420	中欧聚瑞债券C	1.0331	1.1348	1.0327	1.1344	0.0004	0.04%
2025-10-24	005420	中欧聚瑞债券C	1.0327	1.1344	1.0329	1.1346	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	005420	中欧聚瑞债券C	1.0329	1.1346	1.0331	1.1348	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	005420	中欧聚瑞债券C	1.0331	1.1348	1.0330	1.1347	0.0001	0.01%
2025-10-21	005420	中欧聚瑞债券C	1.0330	1.1347	1.0325	1.1342	0.0005	0.05%
2025-10-20	005420	中欧聚瑞债券C	1.0325	1.1342	1.0328	1.1345	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	005420	中欧聚瑞债券C	1.0328	1.1345	1.0321	1.1338	0.0007	0.07%
2025-10-16	005420	中欧聚瑞债券C	1.0321	1.1338	1.0318	1.1335	0.0003	0.03%
2025-10-15	005420	中欧聚瑞债券C	1.0318	1.1335	1.0317	1.1334	0.0001	0.01%
2025-10-14	005420	中欧聚瑞债券C	1.0317	1.1334	1.0315	1.1332	0.0002	0.02%
2025-10-13	005420	中欧聚瑞债券C	1.0315	1.1332	1.0311	1.1328	0.0004	0.04%
2025-10-10	005420	中欧聚瑞债券C	1.0311	1.1328	1.0311	1.1328	0.0000	0.00%
2025-10-09	005420	中欧聚瑞债券C	1.0311	1.1328	1.0306	1.1323	0.0005	0.05%
2025-09-30	005420	中欧聚瑞债券C	1.0306	1.1323	1.0301	1.1318	0.0005	0.05%
2025-09-29	005420	中欧聚瑞债券C	1.0301	1.1318	1.0302	1.1319	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	005420	中欧聚瑞债券C	1.0302	1.1319	1.0303	1.1320	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	005420	中欧聚瑞债券C	1.0303	1.1320	1.0305	1.1322	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	005420	中欧聚瑞债券C	1.0305	1.1322	1.0314	1.1331	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	005420	中欧聚瑞债券C	1.0314	1.1331	1.0319	1.1336	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	005420	中欧聚瑞债券C	1.0319	1.1336	1.0316	1.1333	0.0003	0.03%
2025-09-19	005420	中欧聚瑞债券C	1.0316	1.1333	1.0323	1.1340	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	005420	中欧聚瑞债券C	1.0323	1.1340	1.0329	1.1346	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	005420	中欧聚瑞债券C	1.0329	1.1346	1.0322	1.1339	0.0007	0.07%
2025-09-16	005420	中欧聚瑞债券C	1.0322	1.1339	1.0319	1.1336	0.0003	0.03%
2025-09-15	005420	中欧聚瑞债券C	1.0319	1.1336	1.0317	1.1334	0.0002	0.02%
2025-09-12	005420	中欧聚瑞债券C	1.0317	1.1334	1.0314	1.1331	0.0003	0.03%
2025-09-11	005420	中欧聚瑞债券C	1.0314	1.1331	1.0314	1.1331	0.0000	0.00%
2025-09-10	005420	中欧聚瑞债券C	1.0314	1.1331	1.0327	1.1344	-0.0013	-0.13%
2025-09-09	005420	中欧聚瑞债券C	1.0327	1.1344	1.0334	1.1351	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	005420	中欧聚瑞债券C	1.0334	1.1351	1.0345	1.1362	-0.0011	-0.11%
2025-09-05	005420	中欧聚瑞债券C	1.0345	1.1362	1.0352	1.1369	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	005420	中欧聚瑞债券C	1.0352	1.1369	1.0352	1.1369	0.0000	0.00%
2025-09-03	005420	中欧聚瑞债券C	1.0352	1.1369	1.0343	1.1360	0.0009	0.09%
2025-09-02	005420	中欧聚瑞债券C	1.0343	1.1360	1.0342	1.1359	0.0001	0.01%
2025-09-01	005420	中欧聚瑞债券C	1.0342	1.1359	1.0337	1.1354	0.0005	0.05%
2025-08-29	005420	中欧聚瑞债券C	1.0337	1.1354	1.0336	1.1353	0.0001	0.01%
2025-08-28	005420	中欧聚瑞债券C	1.0336	1.1353	1.0346	1.1363	-0.0010	-0.10%
2025-08-27	005420	中欧聚瑞债券C	1.0346	1.1363	1.0348	1.1365	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	005420	中欧聚瑞债券C	1.0348	1.1365	1.0344	1.1361	0.0004	0.04%
2025-08-25	005420	中欧聚瑞债券C	1.0344	1.1361	1.0334	1.1351	0.0010	0.10%
2025-08-22	005420	中欧聚瑞债券C	1.0334	1.1351	1.0336	1.1353	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	005420	中欧聚瑞债券C	1.0336	1.1353	1.0330	1.1347	0.0006	0.06%
2025-08-20	005420	中欧聚瑞债券C	1.0330	1.1347	1.0331	1.1348	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	005420	中欧聚瑞债券C	1.0331	1.1348	1.0329	1.1346	0.0002	0.02%
2025-08-18	005420	中欧聚瑞债券C	1.0329	1.1346	1.0349	1.1366	-0.0020	-0.19%
2025-08-15	005420	中欧聚瑞债券C	1.0349	1.1366	1.0352	1.1369	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	005420	中欧聚瑞债券C	1.0352	1.1369	1.0355	1.1372	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	005420	中欧聚瑞债券C	1.0355	1.1372	1.0354	1.1371	0.0001	0.01%
2025-08-12	005420	中欧聚瑞债券C	1.0354	1.1371	1.0359	1.1376	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	005420	中欧聚瑞债券C	1.0359	1.1376	1.0368	1.1385	-0.0009	-0.09%
2025-08-08	005420	中欧聚瑞债券C	1.0368	1.1385	1.0367	1.1384	0.0001	0.01%
2025-08-07	005420	中欧聚瑞债券C	1.0367	1.1384	1.0364	1.1381	0.0003	0.03%
2025-08-06	005420	中欧聚瑞债券C	1.0364	1.1381	1.0363	1.1380	0.0001	0.01%
2025-08-05	005420	中欧聚瑞债券C	1.0363	1.1380	1.0363	1.1380	0.0000	0.00%
2025-08-04	005420	中欧聚瑞债券C	1.0363	1.1380	1.0361	1.1378	0.0002	0.02%
2025-08-01	005420	中欧聚瑞债券C	1.0361	1.1378	1.0359	1.1376	0.0002	0.02%
2025-07-31	005420	中欧聚瑞债券C	1.0359	1.1376	1.0353	1.1370	0.0006	0.06%
2025-07-30	005420	中欧聚瑞债券C	1.0353	1.1370	1.0343	1.1360	0.0010	0.10%
2025-07-29	005420	中欧聚瑞债券C	1.0343	1.1360	1.0357	1.1374	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	005420	中欧聚瑞债券C	1.0357	1.1374	1.0347	1.1364	0.0010	0.10%
2025-07-25	005420	中欧聚瑞债券C	1.0347	1.1364	1.0347	1.1364	0.0000	0.00%
2025-07-24	005420	中欧聚瑞债券C	1.0347	1.1364	1.0364	1.1381	-0.0017	-0.16%
2025-07-23	005420	中欧聚瑞债券C	1.0364	1.1381	1.0371	1.1388	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	005420	中欧聚瑞债券C	1.0371	1.1388	1.0377	1.1394	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	005420	中欧聚瑞债券C	1.0377	1.1394	1.0384	1.1401	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	005420	中欧聚瑞债券C	1.0384	1.1401	1.0383	1.1400	0.0001	0.01%
2025-07-17	005420	中欧聚瑞债券C	1.0383	1.1400	1.0381	1.1398	0.0002	0.02%
2025-07-16	005420	中欧聚瑞债券C	1.0381	1.1398	1.0381	1.1398	0.0000	0.00%
2025-07-15	005420	中欧聚瑞债券C	1.0381	1.1398	1.0374	1.1391	0.0007	0.07%
2025-07-14	005420	中欧聚瑞债券C	1.0374	1.1391	1.0377	1.1394	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	005420	中欧聚瑞债券C	1.0377	1.1394	1.0379	1.1396	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	005420	中欧聚瑞债券C	1.0379	1.1396	1.0385	1.1402	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	005420	中欧聚瑞债券C	1.0385	1.1402	1.0385	1.1402	0.0000	0.00%
2025-07-08	005420	中欧聚瑞债券C	1.0385	1.1402	1.0388	1.1405	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	005420	中欧聚瑞债券C	1.0388	1.1405	1.0386	1.1403	0.0002	0.02%
2025-07-04	005420	中欧聚瑞债券C	1.0386	1.1403	1.0384	1.1401	0.0002	0.02%
2025-07-03	005420	中欧聚瑞债券C	1.0384	1.1401	1.0382	1.1399	0.0002	0.02%
2025-07-02	005420	中欧聚瑞债券C	1.0382	1.1399	1.0375	1.1392	0.0007	0.07%
2025-07-01	005420	中欧聚瑞债券C	1.0375	1.1392	1.0369	1.1386	0.0006	0.06%
2025-06-30	005420	中欧聚瑞债券C	1.0369	1.1386	1.0371	1.1388	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	005420	中欧聚瑞债券C	1.0371	1.1388	1.0369	1.1386	0.0002	0.02%
2025-06-26	005420	中欧聚瑞债券C	1.0369	1.1386	1.0366	1.1383	0.0003	0.03%
2025-06-25	005420	中欧聚瑞债券C	1.0366	1.1383	1.0370	1.1387	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	005420	中欧聚瑞债券C	1.0370	1.1387	1.0375	1.1392	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	005420	中欧聚瑞债券C	1.0375	1.1392	1.0375	1.1392	0.0000	0.00%
2025-06-20	005420	中欧聚瑞债券C	1.0375	1.1392	1.0373	1.1390	0.0002	0.02%
2025-06-19	005420	中欧聚瑞债券C	1.0373	1.1390	1.0371	1.1388	0.0002	0.02%
2025-06-18	005420	中欧聚瑞债券C	1.0371	1.1388	1.0370	1.1387	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%