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中欧聚瑞债券C基金净值查询(005420)

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今天最新净值 1.0324 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1341
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3088亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG

近一月中欧聚瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧聚瑞债券C(005420)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005420	中欧聚瑞债券C	1.0341	1.1358	1.0324	1.1341	0.0017	0.16%
2025-12-16	005420	中欧聚瑞债券C	1.0324	1.1341	1.0322	1.1339	0.0002	0.02%
2025-12-15	005420	中欧聚瑞债券C	1.0322	1.1339	1.0337	1.1354	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	005420	中欧聚瑞债券C	1.0337	1.1354	1.0345	1.1362	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	005420	中欧聚瑞债券C	1.0345	1.1362	1.0338	1.1355	0.0007	0.07%
2025-12-10	005420	中欧聚瑞债券C	1.0338	1.1355	1.0334	1.1351	0.0004	0.04%
2025-12-09	005420	中欧聚瑞债券C	1.0334	1.1351	1.0330	1.1347	0.0004	0.04%
2025-12-08	005420	中欧聚瑞债券C	1.0330	1.1347	1.0330	1.1347	0.0000	0.00%
2025-12-05	005420	中欧聚瑞债券C	1.0330	1.1347	1.0329	1.1346	0.0001	0.01%
2025-12-04	005420	中欧聚瑞债券C	1.0329	1.1346	1.0336	1.1353	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	005420	中欧聚瑞债券C	1.0336	1.1353	1.0339	1.1356	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	005420	中欧聚瑞债券C	1.0339	1.1356	1.0342	1.1359	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	005420	中欧聚瑞债券C	1.0342	1.1359	1.0341	1.1358	0.0001	0.01%
2025-11-28	005420	中欧聚瑞债券C	1.0341	1.1358	1.0338	1.1355	0.0003	0.03%
2025-11-27	005420	中欧聚瑞债券C	1.0338	1.1355	1.0342	1.1359	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	005420	中欧聚瑞债券C	1.0342	1.1359	1.0346	1.1363	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	005420	中欧聚瑞债券C	1.0346	1.1363	1.0351	1.1368	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	005420	中欧聚瑞债券C	1.0351	1.1368	1.0351	1.1368	0.0000	0.00%
2025-11-21	005420	中欧聚瑞债券C	1.0351	1.1368	1.0352	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	005420	中欧聚瑞债券C	1.0352	1.1369	1.0351	1.1368	0.0001	0.01%
2025-11-19	005420	中欧聚瑞债券C	1.0351	1.1368	1.0354	1.1371	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	005420	中欧聚瑞债券C	1.0354	1.1371	1.0354	1.1371	0.0000	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%