人保鑫盛纯债C基金净值查询(006639)

今天最新净值 1.0174 -0.0004 -0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0174
成立日期：2018-12-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3517亿
最近资产：
基金公司：人保资产
基金经理：梁婷朱锐刘伟

近一年人保鑫盛纯债C基金净值查询

近一年,人保鑫盛纯债C(006639)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006639	人保鑫盛纯债C	1.0174	1.0174	1.0178	1.0178	-0.0004	-0.04%
2024-04-25	006639	人保鑫盛纯债C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	006639	人保鑫盛纯债C	1.0179	1.0179	1.0187	1.0187	-0.0008	-0.08%
2024-04-23	006639	人保鑫盛纯债C	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2024-04-22	006639	人保鑫盛纯债C	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2024-04-19	006639	人保鑫盛纯债C	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2024-04-18	006639	人保鑫盛纯债C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2024-04-17	006639	人保鑫盛纯债C	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2024-04-16	006639	人保鑫盛纯债C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2024-04-15	006639	人保鑫盛纯债C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%

2024-04-12	006639	人保鑫盛纯债C	1.0175	1.0175	1.0171	1.0171	0.0004	0.04%
2024-04-11	006639	人保鑫盛纯债C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2024-04-10	006639	人保鑫盛纯债C	1.0170	1.0170	1.0173	1.0173	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	006639	人保鑫盛纯债C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2024-04-08	006639	人保鑫盛纯债C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2024-04-03	006639	人保鑫盛纯债C	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2024-04-02	006639	人保鑫盛纯债C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
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2024-03-20	006639	人保鑫盛纯债C	1.0167	1.0167	1.0169	1.0169	-0.0002	-0.02%
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2024-03-18	006639	人保鑫盛纯债C	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%
2024-03-15	006639	人保鑫盛纯债C	1.0161	1.0161	1.0157	1.0157	0.0004	0.04%
2024-03-14	006639	人保鑫盛纯债C	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	006639	人保鑫盛纯债C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	006639	人保鑫盛纯债C	1.0161	1.0161	1.0173	1.0173	-0.0012	-0.12%
2024-03-11	006639	人保鑫盛纯债C	1.0173	1.0173	1.0178	1.0178	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	006639	人保鑫盛纯债C	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	006639	人保鑫盛纯债C	1.0181	1.0181	1.0181	1.0181	0.0000	0.00%
2024-03-06	006639	人保鑫盛纯债C	1.0181	1.0181	1.0174	1.0174	0.0007	0.07%
2024-03-05	006639	人保鑫盛纯债C	1.0174	1.0174	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	006639	人保鑫盛纯债C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2024-03-01	006639	人保鑫盛纯债C	1.0175	1.0175	1.0180	1.0180	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	006639	人保鑫盛纯债C	1.0180	1.0180	1.0161	1.0161	0.0019	0.19%
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2024-02-27	006639	人保鑫盛纯债C	1.0189	1.0189	1.0165	1.0165	0.0024	0.24%
2024-02-26	006639	人保鑫盛纯债C	1.0165	1.0165	1.0154	1.0154	0.0011	0.11%
2024-02-23	006639	人保鑫盛纯债C	1.0154	1.0154	1.0134	1.0134	0.0020	0.20%
2024-02-22	006639	人保鑫盛纯债C	1.0134	1.0134	1.0120	1.0120	0.0014	0.14%
2024-02-21	006639	人保鑫盛纯债C	1.0120	1.0120	1.0092	1.0092	0.0028	0.28%
2024-02-20	006639	人保鑫盛纯债C	1.0092	1.0092	1.0054	1.0054	0.0038	0.38%
2024-02-19	006639	人保鑫盛纯债C	1.0054	1.0054	1.0037	1.0037	0.0017	0.17%
2024-02-08	006639	人保鑫盛纯债C	1.0037	1.0037	0.9973	0.9973	0.0064	0.64%
2024-02-07	006639	人保鑫盛纯债C	0.9973	0.9973	0.9963	0.9963	0.0010	0.10%
2024-02-06	006639	人保鑫盛纯债C	0.9963	0.9963	0.9909	0.9909	0.0054	0.54%
2024-02-05	006639	人保鑫盛纯债C	0.9909	0.9909	0.9952	0.9952	-0.0043	-0.43%
2024-02-02	006639	人保鑫盛纯债C	0.9952	0.9952	0.9964	0.9964	-0.0012	-0.12%
2024-02-01	006639	人保鑫盛纯债C	0.9964	0.9964	0.9959	0.9959	0.0005	0.05%
2024-01-31	006639	人保鑫盛纯债C	0.9959	0.9959	0.9971	0.9971	-0.0012	-0.12%
2024-01-30	006639	人保鑫盛纯债C	0.9971	0.9971	0.9998	0.9998	-0.0027	-0.27%
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2024-01-26	006639	人保鑫盛纯债C	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2024-01-25	006639	人保鑫盛纯债C	1.0040	1.0040	0.9976	0.9976	0.0064	0.64%
2024-01-24	006639	人保鑫盛纯债C	0.9976	0.9976	0.9998	0.9998	-0.0022	-0.22%
2024-01-23	006639	人保鑫盛纯债C	0.9998	0.9998	0.9991	0.9991	0.0007	0.07%
2024-01-22	006639	人保鑫盛纯债C	0.9991	0.9991	1.0058	1.0058	-0.0067	-0.67%
2024-01-19	006639	人保鑫盛纯债C	1.0058	1.0058	1.0062	1.0062	-0.0004	-0.04%
2024-01-18	006639	人保鑫盛纯债C	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2024-01-17	006639	人保鑫盛纯债C	1.0063	1.0063	1.0109	1.0109	-0.0046	-0.46%
2024-01-16	006639	人保鑫盛纯债C	1.0109	1.0109	1.0131	1.0131	-0.0022	-0.22%
2024-01-15	006639	人保鑫盛纯债C	1.0131	1.0131	1.0145	1.0145	-0.0014	-0.14%
2024-01-12	006639	人保鑫盛纯债C	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%
2024-01-11	006639	人保鑫盛纯债C	1.0142	1.0142	1.0116	1.0116	0.0026	0.26%
2024-01-10	006639	人保鑫盛纯债C	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2024-01-09	006639	人保鑫盛纯债C	1.0114	1.0114	1.0102	1.0102	0.0012	0.12%
2024-01-08	006639	人保鑫盛纯债C	1.0102	1.0102	1.0131	1.0131	-0.0029	-0.29%
2024-01-05	006639	人保鑫盛纯债C	1.0131	1.0131	1.0142	1.0142	-0.0011	-0.11%
2024-01-04	006639	人保鑫盛纯债C	1.0142	1.0142	1.0147	1.0147	-0.0005	-0.05%
2024-01-03	006639	人保鑫盛纯债C	1.0147	1.0147	1.0181	1.0181	-0.0034	-0.33%
2024-01-02	006639	人保鑫盛纯债C	1.0181	1.0181	1.0185	1.0185	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	006639	人保鑫盛纯债C	1.0185	1.0185	1.0144	1.0144	0.0041	0.40%
2023-12-28	006639	人保鑫盛纯债C	1.0144	1.0144	1.0094	1.0094	0.0050	0.50%
2023-12-27	006639	人保鑫盛纯债C	1.0094	1.0094	1.0079	1.0079	0.0015	0.15%
2023-12-26	006639	人保鑫盛纯债C	1.0079	1.0079	1.0109	1.0109	-0.0030	-0.30%
2023-12-25	006639	人保鑫盛纯债C	1.0109	1.0109	1.0101	1.0101	0.0008	0.08%
2023-12-22	006639	人保鑫盛纯债C	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%
2023-12-21	006639	人保鑫盛纯债C	1.0097	1.0097	1.0068	1.0068	0.0029	0.29%
2023-12-20	006639	人保鑫盛纯债C	1.0068	1.0068	1.0082	1.0082	-0.0014	-0.14%
2023-12-19	006639	人保鑫盛纯债C	1.0082	1.0082	1.0101	1.0101	-0.0019	-0.19%
2023-12-18	006639	人保鑫盛纯债C	1.0101	1.0101	1.0126	1.0126	-0.0025	-0.25%
2023-12-15	006639	人保鑫盛纯债C	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%
2023-12-14	006639	人保鑫盛纯债C	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2023-12-13	006639	人保鑫盛纯债C	1.0134	1.0134	1.0157	1.0157	-0.0023	-0.23%
2023-12-12	006639	人保鑫盛纯债C	1.0157	1.0157	1.0164	1.0164	-0.0007	-0.07%
2023-12-11	006639	人保鑫盛纯债C	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2023-12-08	006639	人保鑫盛纯债C	1.0157	1.0157	1.0142	1.0142	0.0015	0.15%
2023-12-07	006639	人保鑫盛纯债C	1.0142	1.0142	1.0129	1.0129	0.0013	0.13%
2023-12-06	006639	人保鑫盛纯债C	1.0129	1.0129	1.0120	1.0120	0.0009	0.09%
2023-12-05	006639	人保鑫盛纯债C	1.0120	1.0120	1.0135	1.0135	-0.0015	-0.15%
2023-12-04	006639	人保鑫盛纯债C	1.0135	1.0135	1.0141	1.0141	-0.0006	-0.06%
2023-12-01	006639	人保鑫盛纯债C	1.0141	1.0141	1.0132	1.0132	0.0009	0.09%
2023-11-30	006639	人保鑫盛纯债C	1.0132	1.0132	1.0140	1.0140	-0.0008	-0.08%
2023-11-29	006639	人保鑫盛纯债C	1.0140	1.0140	1.0151	1.0151	-0.0011	-0.11%
2023-11-28	006639	人保鑫盛纯债C	1.0151	1.0151	1.0135	1.0135	0.0016	0.16%
2023-11-27	006639	人保鑫盛纯债C	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	0.0005	0.05%
2023-11-24	006639	人保鑫盛纯债C	1.0130	1.0130	1.0150	1.0150	-0.0020	-0.20%
2023-11-23	006639	人保鑫盛纯债C	1.0150	1.0150	1.0155	1.0155	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	006639	人保鑫盛纯债C	1.0155	1.0155	1.0187	1.0187	-0.0032	-0.31%
2023-11-20	006639	人保鑫盛纯债C	1.0199	1.0199	1.0189	1.0189	0.0010	0.10%
2023-11-17	006639	人保鑫盛纯债C	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%
2023-11-16	006639	人保鑫盛纯债C	1.0189	1.0189	1.0208	1.0208	-0.0019	-0.19%
2023-11-15	006639	人保鑫盛纯债C	1.0208	1.0208	1.0197	1.0197	0.0011	0.11%
2023-11-14	006639	人保鑫盛纯债C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2023-11-13	006639	人保鑫盛纯债C	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2023-11-10	006639	人保鑫盛纯债C	1.0196	1.0196	1.0200	1.0200	-0.0004	-0.04%
2023-11-09	006639	人保鑫盛纯债C	1.0200	1.0200	1.0207	1.0207	-0.0007	-0.07%
2023-11-08	006639	人保鑫盛纯债C	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2023-11-07	006639	人保鑫盛纯债C	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2023-11-06	006639	人保鑫盛纯债C	1.0202	1.0202	1.0184	1.0184	0.0018	0.18%
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2023-11-02	006639	人保鑫盛纯债C	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
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2023-05-24	006639	人保鑫盛纯债C	1.0243	1.0243	1.0250	1.0250	-0.0007	-0.07%
2023-05-23	006639	人保鑫盛纯债C	1.0250	1.0250	1.0258	1.0258	-0.0008	-0.08%
2023-05-22	006639	人保鑫盛纯债C	1.0258	1.0258	1.0255	1.0255	0.0003	0.03%
2023-05-19	006639	人保鑫盛纯债C	1.0255	1.0255	1.0258	1.0258	-0.0003	-0.03%
2023-05-18	006639	人保鑫盛纯债C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2023-05-17	006639	人保鑫盛纯债C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2023-05-16	006639	人保鑫盛纯债C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2023-05-15	006639	人保鑫盛纯债C	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2023-05-12	006639	人保鑫盛纯债C	1.0250	1.0250	1.0260	1.0260	-0.0010	-0.10%
2023-05-11	006639	人保鑫盛纯债C	1.0260	1.0260	1.0257	1.0257	0.0003	0.03%
2023-05-10	006639	人保鑫盛纯债C	1.0257	1.0257	1.0264	1.0264	-0.0007	-0.07%
2023-05-09	006639	人保鑫盛纯债C	1.0264	1.0264	1.0272	1.0272	-0.0008	-0.08%
2023-05-08	006639	人保鑫盛纯债C	1.0272	1.0272	1.0253	1.0253	0.0019	0.19%
2023-05-05	006639	人保鑫盛纯债C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2023-05-04	006639	人保鑫盛纯债C	1.0253	1.0253	1.0245	1.0245	0.0008	0.08%
2023-04-28	006639	人保鑫盛纯债C	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%

人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保中证500指数	1.3549	2.03%
人保优势产业混合C	0.8130	1.76%
人保优势产业混合A	0.8355	1.75%
人保沪深300	1.1841	1.40%
人保精选C	1.1626	0.67%
人保精选A	1.2005	0.66%
人保转型混合C	0.7584	0.44%
人保转型混合A	0.7792	0.43%
人保双利A	1.1609	0.41%
人保双利C	1.1431	0.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%